基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF(159646) |
净值：
0.6300
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日增长率：
0.32%
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累计净值：0.6300 | 2024-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000661 | 长春高新 | 12,900.00 | 1,550,451.00 | 10.12 |
| 300122 | 智飞生物 | 34,250.00 | 1,539,195.00 | 10.05 |
| 600196 | 复星医药 | 57,169.00 | 1,318,888.83 | 8.61 |
| 300142 | 沃森生物 | 63,976.00 | 983,950.88 | 6.42 |
| 603392 | 万泰生物 | 14,401.00 | 974,083.64 | 6.36 |
| 002007 | 华兰生物 | 38,300.00 | 772,511.00 | 5.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12,083.00 | 555,455.51 | 3.63 |
| 000513 | 丽珠集团 | 14,600.00 | 532,900.00 | 3.48 |
| 300601 | 康泰生物 | 23,000.00 | 503,470.00 | 3.29 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,700.00 | 478,482.00 | 3.12 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,700.00 | 478,482.00 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,571,187.62 | 82.08 | 87.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,212,675.47 | 7.92 | 8.43 |
| 批发和零售业 | 368,445.00 | 2.41 | 2.56 |
| 卫生和社会工作 | 232,692.00 | 1.52 | 1.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-03-31 | 93.92 | - | 6.65 | 15,315,795.09 |
| 2023-12-31 | 95.83 | - | 14.82 | 18,323,766.83 |
| 2023-09-30 | 96.80 | - | 4.03 | 19,096,944.95 |
| 2023-06-30 | 97.90 | - | 2.75 | 26,469,764.34 |
| 2023-03-31 | 96.66 | - | 3.80 | 30,336,251.87 |
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