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富国国证疫苗与生物科技ETF

(159645)

净值:
0.6156
日增长率:
0.24%
累计净值:0.6156 2025-04-30
  • 净值走势
富国国证疫苗与生物科技ETF(159645)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.61560.24%
2025-04-290.6141-0.20%
2025-04-280.6153-0.79%
2025-04-250.62020.62%
2025-04-240.6164-0.10%
2025-04-230.6170-0.37%
2025-04-220.6193-0.45%
2025-04-210.6221-0.05%
基金全称 富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 蔡卡尔
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.2654亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.23%
最近一月 -6.54%
最近三月 -2.66%
最近六月 0.00%
最近一年 -15.04%
最近两年 -38.65%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600196复星医药74,528.001,850,530.2410.59
000661长春高新17,592.001,720,497.609.84
300122智飞生物66,220.001,607,159.409.19
603392万泰生物20,190.001,293,573.307.40
300142沃森生物94,474.001,054,329.846.03
002007华兰生物59,233.00919,888.495.26
000513丽珠集团21,000.00745,080.004.26
603259药明康德9,540.00642,232.803.67
600276恒瑞医药11,600.00570,720.003.26
600739辽宁成大53,005.00553,372.203.17
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业14,677,516.6483.9684.71
科学研究和技术服务业1,911,698.8310.9411.03
批发和零售业553,372.203.173.19
卫生和社会工作184,589.471.061.07
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.12-0.6417,481,077.56
2024-12-3199.20-0.6020,388,470.55
2024-09-3099.45-0.4021,675,797.23
2024-06-3099.29-0.5721,605,393.28
2024-03-3198.91-1.4516,846,479.81
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-16-蔡卡尔959-38.33
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