基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国国证疫苗与生物科技ETF(159645) |
净值：
0.6375
|
日增长率：
0.82%
|
累计净值：0.6375 | 2025-05-16 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600196 | 复星医药 | 74,528.00 | 1,850,530.24 | 10.59 |
| 000661 | 长春高新 | 17,592.00 | 1,720,497.60 | 9.84 |
| 300122 | 智飞生物 | 66,220.00 | 1,607,159.40 | 9.19 |
| 603392 | 万泰生物 | 20,190.00 | 1,293,573.30 | 7.40 |
| 300142 | 沃森生物 | 94,474.00 | 1,054,329.84 | 6.03 |
| 002007 | 华兰生物 | 59,233.00 | 919,888.49 | 5.26 |
| 000513 | 丽珠集团 | 21,000.00 | 745,080.00 | 4.26 |
| 603259 | 药明康德 | 9,540.00 | 642,232.80 | 3.67 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 11,600.00 | 570,720.00 | 3.26 |
| 600739 | 辽宁成大 | 53,005.00 | 553,372.20 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,677,516.64 | 83.96 | 84.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,911,698.83 | 10.94 | 11.03 |
| 批发和零售业 | 553,372.20 | 3.17 | 3.19 |
| 卫生和社会工作 | 184,589.47 | 1.06 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.12 | - | 0.64 | 17,481,077.56 |
| 2024-12-31 | 99.20 | - | 0.60 | 20,388,470.55 |
| 2024-09-30 | 99.45 | - | 0.40 | 21,675,797.23 |
| 2024-06-30 | 99.29 | - | 0.57 | 21,605,393.28 |
| 2024-03-31 | 98.91 | - | 1.45 | 16,846,479.81 |
微信公众号
证券之星APP
