基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证上海环交所碳中和ETF(159642) |
净值：
0.7900
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日增长率：
0.96%
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累计净值：0.7900 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 35,020.00 | 8,857,958.80 | 9.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 453,900.00 | 8,224,668.00 | 8.83 |
| 600900 | 长江电力 | 266,500.00 | 7,411,365.00 | 7.95 |
| 002594 | 比亚迪 | 19,600.00 | 7,348,040.00 | 7.89 |
| 600309 | 万华化学 | 52,100.00 | 3,501,641.00 | 3.76 |
| 300124 | 汇川技术 | 46,900.00 | 3,197,173.00 | 3.43 |
| 300274 | 阳光电源 | 31,500.00 | 2,186,415.00 | 2.35 |
| 601012 | 隆基绿能 | 132,000.00 | 2,092,200.00 | 2.25 |
| 000100 | TCL科技 | 409,000.00 | 1,820,050.00 | 1.95 |
| 600019 | 宝钢股份 | 242,500.00 | 1,746,000.00 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,677,607.10 | 66.19 | 67.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,655,634.60 | 16.80 | 17.04 |
| 采矿业 | 10,078,486.00 | 10.82 | 10.97 |
| 建筑业 | 2,655,207.00 | 2.85 | 2.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,363,150.40 | 1.46 | 1.48 |
| 金融业 | 364,139.00 | 0.39 | 0.40 |
| 批发和零售业 | 85,568.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.14 | - | 2.01 | 83,000,321.34 |
| 2025-03-31 | 98.60 | 0.07 | 1.29 | 93,181,508.87 |
| 2024-12-31 | 98.72 | - | 1.51 | 101,732,901.68 |
| 2024-09-30 | 98.41 | - | 1.64 | 118,376,248.52 |
| 2024-06-30 | 98.15 | 0.01 | 1.86 | 107,392,086.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-10 | - | 郑少芳 | 134 | 1.20 |
| 2023-03-20 | 2025-03-10 | 李绍 | 721 | -4.91 |
| 2022-07-13 | 2025-03-17 | 刘淼 | 978 | -20.45 |
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