基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证高端装备细分50ETF(159638) |
净值：
0.8548
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日增长率：
1.36%
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累计净值：0.8548 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,629,664.00 | 95,530,903.68 | 7.93 |
| 600893 | 航发动力 | 1,969,309.00 | 75,897,168.86 | 6.30 |
| 002179 | 中航光电 | 1,878,171.00 | 75,802,981.56 | 6.29 |
| 000768 | 中航西飞 | 2,054,500.00 | 56,170,030.00 | 4.66 |
| 600372 | 中航机载 | 3,579,782.00 | 43,172,170.92 | 3.58 |
| 000066 | 中国长城 | 2,860,000.00 | 42,328,000.00 | 3.51 |
| 002465 | 海格通信 | 2,933,600.00 | 40,894,384.00 | 3.39 |
| 600879 | 航天电子 | 3,899,800.00 | 40,830,906.00 | 3.39 |
| 302132 | 中航成飞 | 435,200.00 | 38,271,488.00 | 3.18 |
| 688122 | 西部超导 | 671,822.00 | 34,854,125.36 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,118,891,453.43 | 92.86 | 93.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,769,853.15 | 6.95 | 6.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.82 | - | 0.75 | 1,204,872,313.73 |
| 2025-03-31 | 99.56 | - | 0.58 | 1,129,804,331.92 |
| 2024-12-31 | 99.52 | - | 0.57 | 1,152,081,283.11 |
| 2024-09-30 | 99.49 | - | 0.62 | 884,469,722.66 |
| 2024-06-30 | 99.06 | - | 1.02 | 766,509,284.95 |
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