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工银瑞信国证港股通科技30ETF

(159636)

净值:
1.2385
日增长率:
1.53%
累计净值:1.2385 2025-04-30
  • 净值走势
工银瑞信国证港股通科技30ETF(159636)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.23851.53%
2025-04-291.21980.21%
2025-04-281.2173-0.59%
2025-04-251.22450.04%
2025-04-241.2240-0.74%
2025-04-231.23313.71%
2025-04-221.18901.74%
2025-04-211.16870.02%
基金全称 工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 赵栩 刘伟琳
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 178.05亿元 份额规模 137.5625亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.44%
最近一月 -4.32%
最近三月 18.19%
最近六月 0.00%
最近一年 62.02%
最近两年 45.89%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09988阿里巴巴-W25,412,200.003,001,689,064.0016.86
00700腾讯控股5,298,300.002,430,065,295.0013.65
01810小米集团-W49,054,400.002,227,069,760.0012.51
03690美团-W13,162,200.001,892,461,116.0010.63
00981中芯国际21,281,500.00905,315,010.005.08
01024快手-W13,120,100.00658,104,216.003.70
01211比亚迪股份1,763,000.00639,069,870.003.59
06160百济神州3,461,500.00530,890,255.002.98
02269药明生物21,134,000.00527,504,640.002.96
09868小鹏汽车-W5,720,500.00415,994,760.002.34
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3195.28-9.0017,805,442,030.61
2024-12-3196.25-11.177,677,626,744.86
2024-09-3099.53-1.033,355,641,397.55
2024-06-3099.19-1.192,533,601,131.14
2024-03-31100.16-6.631,199,008,079.93
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-30-赵栩104023.85
2022-06-30-刘伟琳104023.85
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