基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证基建ETF(159635) |
净值：
1.0010
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.0010 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 1,860,600.00 | 9,786,756.00 | 9.22 |
| 601390 | 中国中铁 | 1,584,700.00 | 8,763,391.00 | 8.26 |
| 600031 | 三一重工 | 336,011.00 | 6,407,729.77 | 6.04 |
| 601669 | 中国电建 | 1,328,500.00 | 6,363,515.00 | 5.99 |
| 000425 | 徐工机械 | 702,871.00 | 6,058,748.02 | 5.71 |
| 000157 | 中联重科 | 765,925.00 | 5,759,756.00 | 5.43 |
| 601186 | 中国铁建 | 709,597.00 | 5,620,008.24 | 5.29 |
| 601800 | 中国交建 | 549,246.00 | 5,025,600.90 | 4.73 |
| 601868 | 中国能建 | 2,001,300.00 | 4,542,951.00 | 4.28 |
| 601117 | 中国化学 | 565,347.00 | 4,064,844.93 | 3.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 70,058,575.87 | 66.00 | 66.13 |
| 制造业 | 31,952,018.61 | 30.10 | 30.16 |
| 采矿业 | 2,306,570.00 | 2.17 | 2.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 813,948.00 | 0.77 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 806,208.00 | 0.76 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.79 | - | 0.28 | 106,155,811.19 |
| 2024-12-31 | 99.73 | - | 0.43 | 121,825,860.23 |
| 2024-09-30 | 99.85 | - | 0.29 | 117,313,123.81 |
| 2024-06-30 | 99.61 | - | 0.52 | 111,377,332.81 |
| 2024-03-31 | 99.54 | - | 0.59 | 106,931,742.67 |
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