基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安纳斯达克100ETF(QDII)(159632) |
净值：
1.4982
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.4982 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AAPL | 苹果 | 469,184.00 | 844,587,092.95 | 8.83 |
| NVDA | 英伟达 | 760,240.00 | 733,882,658.62 | 7.67 |
| MSFT | 微软 | 230,751.00 | 699,154,900.86 | 7.31 |
| AMZN | 亚马逊 | 326,400.00 | 514,753,388.01 | 5.38 |
| AVGO | 博通 | 239,750.00 | 399,557,437.78 | 4.18 |
| TSLA | 特斯拉 | 112,545.00 | 326,714,022.16 | 3.41 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 67,656.00 | 284,755,990.96 | 2.98 |
| GOOGL | 谷歌-A | 181,365.00 | 246,794,984.62 | 2.58 |
| GOOG | 谷歌-C | 171,776.00 | 235,154,283.32 | 2.46 |
| COST | 开市客 | 33,757.00 | 222,340,995.90 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 4,423,378,205.54 | 46.22 | 51.31 |
| 通信服务 | 1,302,985,502.99 | 13.62 | 15.12 |
| 非日常生活消费品 | 1,267,988,188.58 | 13.25 | 14.71 |
| 日常消费品 | 472,428,116.55 | 4.94 | 5.48 |
| 医疗保健 | 427,909,971.49 | 4.47 | 4.96 |
| 工业 | 397,565,264.29 | 4.15 | 4.61 |
| 原材料 | 109,214,192.39 | 1.14 | 1.27 |
| 公用事业 | 107,263,534.37 | 1.12 | 1.24 |
| 能源 | 48,432,849.65 | 0.51 | 0.56 |
| 金融 | 46,939,948.65 | 0.49 | 0.54 |
| 房地产 | 16,081,284.01 | 0.17 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.05 | - | 9.31 | 9,569,286,879.45 |
| 2024-09-30 | 90.79 | - | 7.62 | 8,097,356,279.41 |
| 2024-06-30 | 89.90 | - | 8.45 | 8,141,216,509.13 |
| 2024-03-31 | 89.52 | - | 9.25 | 7,622,656,212.50 |
| 2023-12-31 | 89.98 | - | 8.09 | 6,191,632,832.04 |
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