基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安纳斯达克100ETF(QDII)(159632) |
净值：
1.8835
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日增长率：
0.52%
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累计净值：1.8835 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 746,040.00 | 843,761,701.13 | 8.53 |
| MSFT | 微软 | 227,351.00 | 809,542,170.79 | 8.19 |
| AAPL | 苹果 | 459,284.00 | 674,564,171.87 | 6.82 |
| AMZN | 亚马逊 | 324,000.00 | 508,850,182.30 | 5.15 |
| AVGO | 博通 | 237,050.00 | 467,763,200.73 | 4.73 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 66,956.00 | 353,774,819.55 | 3.58 |
| NFLX | 奈飞 | 32,272.00 | 309,368,945.09 | 3.13 |
| TSLA | 特斯拉 | 111,145.00 | 252,743,827.36 | 2.56 |
| COST | 开市客 | 33,457.00 | 237,095,857.08 | 2.40 |
| GOOGL | 谷歌-A | 178,365.00 | 225,018,163.31 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 4,872,150,230.71 | 49.28 | 52.82 |
| 通信服务 | 1,430,574,322.11 | 14.47 | 15.51 |
| 非日常生活消费品 | 1,236,685,420.90 | 12.51 | 13.41 |
| 日常消费品 | 478,272,301.71 | 4.84 | 5.19 |
| 医疗保健 | 444,406,760.99 | 4.50 | 4.82 |
| 工业 | 414,227,007.16 | 4.19 | 4.49 |
| 公用事业 | 128,836,280.55 | 1.30 | 1.40 |
| 原材料 | 119,531,775.96 | 1.21 | 1.30 |
| 能源 | 41,911,032.20 | 0.42 | 0.45 |
| 金融 | 39,587,076.33 | 0.40 | 0.43 |
| 房地产 | 17,755,186.37 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.18 | - | 6.29 | 9,886,161,148.33 |
| 2025-03-31 | 90.02 | - | 8.50 | 8,733,484,371.85 |
| 2024-12-31 | 89.05 | - | 9.31 | 9,569,286,879.45 |
| 2024-09-30 | 90.79 | - | 7.62 | 8,097,356,279.41 |
| 2024-06-30 | 89.90 | - | 8.45 | 8,141,216,509.13 |
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