基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证A100ETF(159631) |
净值：
0.9773
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9773 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,707.00 | 10,221,468.00 | 7.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 28,360.00 | 7,543,760.00 | 5.81 |
| 601318 | 中国平安 | 115,400.00 | 6,075,810.00 | 4.68 |
| 600036 | 招商银行 | 132,600.00 | 5,211,180.00 | 4.01 |
| 000333 | 美的集团 | 52,500.00 | 3,949,050.00 | 3.04 |
| 600900 | 长江电力 | 131,200.00 | 3,876,960.00 | 2.99 |
| 600030 | 中信证券 | 104,700.00 | 3,054,099.00 | 2.35 |
| 601166 | 兴业银行 | 155,900.00 | 2,987,044.00 | 2.30 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,600.00 | 2,713,536.00 | 2.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 176,400.00 | 2,667,168.00 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,497,571.86 | 58.15 | 58.42 |
| 金融业 | 19,926,593.00 | 15.35 | 15.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,523,036.12 | 5.80 | 5.82 |
| 采矿业 | 7,277,167.00 | 5.61 | 5.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,171,139.00 | 3.98 | 4.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,931,433.00 | 3.80 | 3.82 |
| 建筑业 | 2,549,145.00 | 1.96 | 1.97 |
| 房地产业 | 1,613,194.00 | 1.24 | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,491,810.62 | 1.15 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 1,459,659.00 | 1.12 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,126,292.00 | 0.87 | 0.87 |
| 卫生和社会工作 | 663,745.50 | 0.51 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.54 | - | 0.78 | 129,822,263.82 |
| 2024-09-30 | 99.38 | - | 0.73 | 181,987,509.94 |
| 2024-06-30 | 99.47 | - | 0.63 | 166,080,106.15 |
| 2024-03-31 | 99.46 | - | 0.62 | 180,893,204.80 |
| 2023-12-31 | 99.19 | - | 0.96 | 198,321,353.36 |
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