基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证A100ETF(159630) |
净值：
1.1815
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日增长率：
1.07%
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累计净值：1.1815 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 751.00 | 1,058,549.52 | 7.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,108.00 | 783,899.76 | 5.33 |
| 601318 | 中国平安 | 12,800.00 | 710,144.00 | 4.83 |
| 600036 | 招商银行 | 14,700.00 | 675,465.00 | 4.60 |
| 601166 | 兴业银行 | 19,700.00 | 459,798.00 | 3.13 |
| 600900 | 长江电力 | 14,500.00 | 437,030.00 | 2.97 |
| 000333 | 美的集团 | 5,833.00 | 421,142.60 | 2.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 19,500.00 | 380,250.00 | 2.59 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,042.00 | 345,850.22 | 2.35 |
| 600030 | 中信证券 | 11,600.00 | 320,392.00 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,054,836.59 | 54.82 | 56.10 |
| 金融业 | 2,480,784.00 | 16.88 | 17.28 |
| 采矿业 | 937,173.36 | 6.38 | 6.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 777,018.60 | 5.29 | 5.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 596,339.00 | 4.06 | 4.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 527,434.00 | 3.59 | 3.67 |
| 建筑业 | 259,481.00 | 1.77 | 1.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 203,086.00 | 1.38 | 1.41 |
| 租赁和商务服务业 | 160,764.00 | 1.09 | 1.12 |
| 房地产业 | 158,506.30 | 1.08 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 134,432.00 | 0.91 | 0.94 |
| 卫生和社会工作 | 68,640.00 | 0.47 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.72 | - | 2.73 | 14,694,189.57 |
| 2025-03-31 | 99.09 | 0.02 | 0.90 | 18,955,114.36 |
| 2024-12-31 | 98.76 | - | 1.85 | 25,611,257.39 |
| 2024-09-30 | 98.46 | - | 1.05 | 26,449,426.71 |
| 2024-06-30 | 98.47 | - | 1.55 | 24,359,598.14 |
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