基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证A100ETF(159630) |
净值：
1.0951
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.0951 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 951.00 | 1,484,511.00 | 7.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,108.00 | 1,039,077.52 | 5.48 |
| 601318 | 中国平安 | 16,800.00 | 867,384.00 | 4.58 |
| 600036 | 招商银行 | 19,300.00 | 835,497.00 | 4.41 |
| 000333 | 美的集团 | 7,633.00 | 599,190.50 | 3.16 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,442.00 | 540,605.80 | 2.85 |
| 600900 | 长江电力 | 19,100.00 | 531,171.00 | 2.80 |
| 601166 | 兴业银行 | 22,600.00 | 488,160.00 | 2.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,600.00 | 463,872.00 | 2.45 |
| 600030 | 中信证券 | 15,200.00 | 403,104.00 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,955,256.48 | 57.80 | 58.33 |
| 金融业 | 2,970,339.00 | 15.67 | 15.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,121,617.40 | 5.92 | 5.97 |
| 采矿业 | 1,093,058.27 | 5.77 | 5.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 723,357.00 | 3.82 | 3.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 649,059.00 | 3.42 | 3.46 |
| 建筑业 | 323,090.00 | 1.70 | 1.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 263,894.40 | 1.39 | 1.40 |
| 房地产业 | 218,536.18 | 1.15 | 1.16 |
| 租赁和商务服务业 | 201,216.00 | 1.06 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 166,539.00 | 0.88 | 0.89 |
| 卫生和社会工作 | 96,944.00 | 0.51 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.09 | 0.02 | 0.90 | 18,955,114.36 |
| 2024-12-31 | 98.76 | - | 1.85 | 25,611,257.39 |
| 2024-09-30 | 98.46 | - | 1.05 | 26,449,426.71 |
| 2024-06-30 | 98.47 | - | 1.55 | 24,359,598.14 |
| 2024-03-31 | 99.12 | - | 2.04 | 51,962,233.96 |
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