基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家国证2000ETF(159628) |
净值：
1.0546
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日增长率：
0.78%
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累计净值：1.0546 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300170 | 汉得信息 | 181,300.00 | 3,531,724.00 | 0.64 |
| 300065 | 海兰信 | 198,500.00 | 3,096,600.00 | 0.56 |
| 002361 | 神剑股份 | 465,100.00 | 3,069,660.00 | 0.55 |
| 603300 | 海南华铁 | 269,293.00 | 2,876,049.24 | 0.52 |
| 688266 | 泽璟制药 | 28,463.00 | 2,838,899.62 | 0.51 |
| 002580 | 圣阳股份 | 209,000.00 | 2,834,040.00 | 0.51 |
| 002126 | 银轮股份 | 100,900.00 | 2,787,867.00 | 0.50 |
| 002261 | 拓维信息 | 96,700.00 | 2,765,620.00 | 0.50 |
| 002335 | 科华数据 | 59,700.00 | 2,635,755.00 | 0.47 |
| 688380 | 中微半导 | 84,000.00 | 2,482,200.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 359,576,845.45 | 64.66 | 65.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,294,787.43 | 12.46 | 12.70 |
| 批发和零售业 | 18,376,602.67 | 3.30 | 3.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,176,664.98 | 3.09 | 3.15 |
| 采矿业 | 14,868,795.17 | 2.67 | 2.73 |
| 租赁和商务服务业 | 13,951,880.24 | 2.51 | 2.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,235,052.63 | 2.02 | 2.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,581,182.52 | 1.91 | 1.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,328,236.60 | 1.32 | 1.34 |
| 房地产业 | 6,846,273.20 | 1.23 | 1.26 |
| 建筑业 | 6,087,708.45 | 1.09 | 1.12 |
| 金融业 | 4,325,371.00 | 0.78 | 0.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,335,522.00 | 0.60 | 0.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,445,424.00 | 0.44 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.08 | - | 2.67 | 556,115,062.33 |
| 2024-12-31 | 97.98 | - | 2.76 | 874,932,383.88 |
| 2024-09-30 | 98.18 | - | 1.69 | 1,240,130,203.40 |
| 2024-06-30 | 98.62 | - | 2.28 | 744,563,894.65 |
| 2024-03-31 | 97.98 | - | 2.72 | 1,341,204,279.28 |
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