基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证A100ETF(159627) |
净值：
1.0656
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日增长率：
0.65%
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累计净值：1.0656 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,699.00 | 4,213,139.00 | 8.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,540.00 | 2,918,927.60 | 5.61 |
| 601318 | 中国平安 | 46,500.00 | 2,400,795.00 | 4.62 |
| 600036 | 招商银行 | 53,443.00 | 2,313,547.47 | 4.45 |
| 000333 | 美的集团 | 21,300.00 | 1,672,050.00 | 3.21 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,100.00 | 1,537,090.00 | 2.95 |
| 600900 | 长江电力 | 53,000.00 | 1,473,930.00 | 2.83 |
| 601166 | 兴业银行 | 62,900.00 | 1,358,640.00 | 2.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 71,100.00 | 1,288,332.00 | 2.48 |
| 600030 | 中信证券 | 42,000.00 | 1,113,840.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,411,232.86 | 58.46 | 58.62 |
| 金融业 | 8,231,346.47 | 15.82 | 15.87 |
| 采矿业 | 3,036,181.00 | 5.84 | 5.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,837,674.64 | 5.45 | 5.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,007,900.00 | 3.86 | 3.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,802,727.00 | 3.47 | 3.48 |
| 建筑业 | 896,999.00 | 1.72 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 753,984.00 | 1.45 | 1.45 |
| 房地产业 | 605,374.00 | 1.16 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 565,634.00 | 1.09 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 460,887.00 | 0.89 | 0.89 |
| 卫生和社会工作 | 266,609.28 | 0.51 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.72 | - | 0.25 | 52,021,288.77 |
| 2024-12-31 | 99.57 | - | 6.83 | 45,653,792.35 |
| 2024-09-30 | 99.62 | - | 0.68 | 38,439,436.07 |
| 2024-06-30 | 99.48 | - | 0.60 | 30,708,144.52 |
| 2024-03-31 | 99.74 | - | 0.64 | 31,028,145.59 |
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