基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证A100ETF(159627) |
净值：
1.2510
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日增长率：
2.23%
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累计净值：1.2510 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,999.00 | 2,817,630.48 | 7.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,640.00 | 2,179,180.80 | 5.49 |
| 601318 | 中国平安 | 35,100.00 | 1,947,348.00 | 4.91 |
| 600036 | 招商银行 | 40,343.00 | 1,853,760.85 | 4.67 |
| 601166 | 兴业银行 | 54,200.00 | 1,265,028.00 | 3.19 |
| 600900 | 长江电力 | 39,900.00 | 1,202,586.00 | 3.03 |
| 000333 | 美的集团 | 16,000.00 | 1,155,200.00 | 2.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 53,700.00 | 1,047,150.00 | 2.64 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,000.00 | 995,730.00 | 2.51 |
| 600030 | 中信证券 | 31,800.00 | 878,316.00 | 2.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,111,165.59 | 55.71 | 55.93 |
| 金融业 | 6,811,230.85 | 17.16 | 17.23 |
| 采矿业 | 2,584,513.00 | 6.51 | 6.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,219,553.30 | 5.59 | 5.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,634,096.00 | 4.12 | 4.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,452,362.00 | 3.66 | 3.67 |
| 建筑业 | 713,103.00 | 1.80 | 1.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 570,310.00 | 1.44 | 1.44 |
| 房地产业 | 435,550.00 | 1.10 | 1.10 |
| 租赁和商务服务业 | 435,274.00 | 1.10 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 373,889.00 | 0.94 | 0.95 |
| 卫生和社会工作 | 189,396.48 | 0.48 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.59 | - | 0.79 | 39,692,963.21 |
| 2025-03-31 | 99.72 | - | 0.25 | 52,021,288.77 |
| 2024-12-31 | 99.57 | - | 6.83 | 45,653,792.35 |
| 2024-09-30 | 99.62 | - | 0.68 | 38,439,436.07 |
| 2024-06-30 | 99.48 | - | 0.60 | 30,708,144.52 |
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