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华夏中证A100ETF

(159627)

净值:
1.0283
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0283 2025-04-30
  • 净值走势
华夏中证A100ETF(159627)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0283-0.10%
2025-04-291.0293-0.09%
2025-04-281.0302-0.11%
2025-04-251.03130.12%
2025-04-241.0301-0.04%
2025-04-231.03050.09%
2025-04-221.02960.00%
2025-04-211.02960.38%
基金全称 华夏中证A100交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 严筱娴
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.52亿元 份额规模 0.4912亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 -2.91%
最近三月 0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 7.69%
最近两年 -2.93%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台2,699.004,213,139.008.10
300750宁德时代11,540.002,918,927.605.61
601318中国平安46,500.002,400,795.004.62
600036招商银行53,443.002,313,547.474.45
000333美的集团21,300.001,672,050.003.21
002594比亚迪4,100.001,537,090.002.95
600900长江电力53,000.001,473,930.002.83
601166兴业银行62,900.001,358,640.002.61
601899紫金矿业71,100.001,288,332.002.48
600030中信证券42,000.001,113,840.002.14
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业30,411,232.8658.4658.62
金融业8,231,346.4715.8215.87
采矿业3,036,181.005.845.85
信息传输、软件和信息技术服务业2,837,674.645.455.47
交通运输、仓储和邮政业2,007,900.003.863.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,802,727.003.473.48
建筑业896,999.001.721.73
科学研究和技术服务业753,984.001.451.45
房地产业605,374.001.161.17
租赁和商务服务业565,634.001.091.09
农、林、牧、渔业460,887.000.890.89
卫生和社会工作266,609.280.510.51
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.72-0.2552,021,288.77
2024-12-3199.57-6.8345,653,792.35
2024-09-3099.62-0.6838,439,436.07
2024-06-3099.48-0.6030,708,144.52
2024-03-3199.74-0.6431,028,145.59
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-08-严筱娴9082.83
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