基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实国证绿色电力ETF(159625) |
净值：
1.1575
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日增长率：
0.68%
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累计净值：1.1575 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 1,233,900.00 | 34,314,759.00 | 10.33 |
| 601985 | 中国核电 | 3,499,600.00 | 32,231,316.00 | 9.70 |
| 600905 | 三峡能源 | 7,562,700.00 | 31,990,221.00 | 9.63 |
| 600886 | 国投电力 | 1,405,300.00 | 20,278,479.00 | 6.11 |
| 600674 | 川投能源 | 992,600.00 | 15,921,304.00 | 4.79 |
| 003816 | 中国广核 | 4,057,600.00 | 14,729,088.00 | 4.43 |
| 600011 | 华能国际 | 1,461,600.00 | 10,114,272.00 | 3.05 |
| 600025 | 华能水电 | 1,089,200.00 | 9,977,072.00 | 3.00 |
| 600795 | 国电电力 | 2,218,900.00 | 9,851,916.00 | 2.97 |
| 600642 | 申能股份 | 1,019,500.00 | 9,083,745.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 309,078,873.40 | 93.05 | 93.90 |
| 制造业 | 17,622,549.00 | 5.31 | 5.35 |
| 采矿业 | 2,456,450.00 | 0.74 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.10 | - | 1.51 | 332,150,028.20 |
| 2024-12-31 | 98.54 | - | 1.65 | 210,845,701.34 |
| 2024-09-30 | 98.46 | - | 1.47 | 227,665,457.86 |
| 2024-06-30 | 98.66 | - | 1.72 | 260,789,255.06 |
| 2024-03-31 | 98.65 | - | 1.35 | 209,419,880.92 |
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