基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创新药ETF沪港深(159622) |
净值：
0.9486
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日增长率：
0.67%
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累计净值：0.9486 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06160 | 百济神州 | 165,700.00 | 25,414,129.13 | 12.28 |
| 603259 | 药明康德 | 319,310.00 | 21,495,949.20 | 10.38 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 381,380.00 | 18,763,896.00 | 9.06 |
| 02269 | 药明生物 | 546,000.00 | 13,629,553.12 | 6.58 |
| 01801 | 信达生物 | 214,000.00 | 9,202,829.89 | 4.45 |
| 09926 | 康方生物 | 96,000.00 | 6,750,686.02 | 3.26 |
| 002422 | 科伦药业 | 168,600.00 | 5,433,978.00 | 2.63 |
| 01177 | 中国生物制药 | 1,500,000.00 | 5,190,918.75 | 2.51 |
| 01093 | 石药集团 | 1,084,000.00 | 4,941,717.74 | 2.39 |
| 000963 | 华东医药 | 115,400.00 | 4,235,180.00 | 2.05 |
| 688235 | 百济神州 | 15,209.00 | 3,632,517.56 | 1.75 |
| 02359 | 药明康德 | 51,500.00 | 3,288,781.55 | 1.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,390,015.39 | 41.73 | 70.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,676,077.88 | 13.85 | 23.50 |
| 批发和零售业 | 6,954,610.00 | 3.36 | 5.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.53 | - | 2.96 | 207,003,688.76 |
| 2024-12-31 | 98.95 | - | 1.78 | 181,505,856.94 |
| 2024-09-30 | 99.70 | - | 0.39 | 144,741,867.77 |
| 2024-06-30 | 98.89 | - | 1.59 | 119,826,866.34 |
| 2024-03-31 | 98.94 | - | 1.32 | 140,106,109.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-21 | - | 吴逸 | 776 | -5.15 |
| 2023-04-21 | 2024-07-17 | 莫志刚 | 453 | -33.84 |
| 2023-04-21 | 2024-06-26 | 姚楠燕 | 432 | -33.73 |
| 2023-04-21 | 2024-06-26 | 杨路炜 | 432 | -33.73 |
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