基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创新药ETF沪港深(159622) |
净值：
0.8268
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：0.8268 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 331,210.00 | 18,229,798.40 | 10.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 395,780.00 | 18,166,302.00 | 10.01 |
| 06160 | 百济神州 | 170,100.00 | 17,201,118.92 | 9.48 |
| 02269 | 药明生物 | 560,500.00 | 9,114,437.58 | 5.02 |
| 01801 | 信达生物 | 219,500.00 | 7,439,527.55 | 4.10 |
| 09926 | 康方生物 | 97,000.00 | 5,452,430.92 | 3.00 |
| 002422 | 科伦药业 | 175,000.00 | 5,237,750.00 | 2.89 |
| 01093 | 石药集团 | 1,112,000.00 | 4,922,235.97 | 2.71 |
| 01177 | 中国生物制药 | 1,539,000.00 | 4,560,561.79 | 2.51 |
| 000661 | 长春高新 | 44,000.00 | 4,375,360.00 | 2.41 |
| 02359 | 药明康德 | 52,900.00 | 2,767,794.65 | 1.52 |
| 688235 | 百济神州 | 15,843.00 | 2,551,039.86 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,528,300.46 | 47.12 | 72.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,753,041.40 | 14.19 | 21.71 |
| 批发和零售业 | 7,337,820.00 | 4.04 | 6.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.95 | - | 1.78 | 181,505,856.94 |
| 2024-09-30 | 99.70 | - | 0.39 | 144,741,867.77 |
| 2024-06-30 | 98.89 | - | 1.59 | 119,826,866.34 |
| 2024-03-31 | 98.94 | - | 1.32 | 140,106,109.97 |
| 2023-12-31 | 99.22 | - | 1.13 | 156,907,109.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-21 | - | 吴逸 | 730 | -17.33 |
| 2023-04-21 | 2024-06-26 | 姚楠燕 | 432 | -33.73 |
| 2023-04-21 | 2024-06-26 | 杨路炜 | 432 | -33.73 |
| 2023-04-21 | 2024-07-17 | 莫志刚 | 453 | -33.84 |
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