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国泰MSCI中国A股ESG通用ETF(159621) |
净值：
0.9494
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：0.9494 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,248,800.00 | 5.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,163.00 | 1,052,989.22 | 4.59 |
| 601166 | 兴业银行 | 25,900.00 | 559,440.00 | 2.44 |
| 600036 | 招商银行 | 12,900.00 | 558,441.00 | 2.44 |
| 601288 | 农业银行 | 106,200.00 | 550,116.00 | 2.40 |
| 601398 | 工商银行 | 78,600.00 | 541,554.00 | 2.36 |
| 600900 | 长江电力 | 19,107.00 | 531,365.67 | 2.32 |
| 601318 | 中国平安 | 6,700.00 | 345,921.00 | 1.51 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,465.00 | 342,810.00 | 1.50 |
| 002594 | 比亚迪 | 900.00 | 337,410.00 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,218,386.76 | 48.95 | 49.85 |
| 金融业 | 6,791,307.73 | 29.63 | 30.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,061,180.67 | 4.63 | 4.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 862,266.76 | 3.76 | 3.83 |
| 采矿业 | 796,456.50 | 3.47 | 3.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 590,951.00 | 2.58 | 2.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 286,223.00 | 1.25 | 1.27 |
| 建筑业 | 198,971.44 | 0.87 | 0.88 |
| 房地产业 | 195,532.00 | 0.85 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 188,704.00 | 0.82 | 0.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 99,181.00 | 0.43 | 0.44 |
| 批发和零售业 | 96,934.28 | 0.42 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 96,545.60 | 0.42 | 0.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,917.00 | 0.07 | 0.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,776.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.19 | - | 1.86 | 22,920,251.28 |
| 2024-12-31 | 98.36 | - | 1.79 | 32,124,946.75 |
| 2024-09-30 | 98.53 | - | 1.58 | 63,067,380.16 |
| 2024-06-30 | 97.71 | - | 3.21 | 43,431,778.50 |
| 2024-03-31 | 98.95 | - | 1.15 | 49,024,173.91 |
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