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华夏中证智选500成长创新策略ETF(159620) |
净值：
0.9433
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日增长率：
0.28%
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累计净值：0.9433 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688578 | 艾力斯 | 7,578.00 | 646,403.40 | 2.01 |
| 603893 | 瑞芯微 | 3,400.00 | 589,220.00 | 1.83 |
| 688002 | 睿创微纳 | 9,564.00 | 584,264.76 | 1.82 |
| 688278 | 特宝生物 | 7,319.00 | 570,882.00 | 1.78 |
| 600583 | 海油工程 | 99,100.00 | 564,870.00 | 1.76 |
| 688248 | 南网科技 | 17,225.00 | 536,042.00 | 1.67 |
| 600312 | 平高电气 | 28,900.00 | 503,438.00 | 1.57 |
| 002595 | 豪迈科技 | 8,500.00 | 503,030.00 | 1.56 |
| 600060 | 海信视像 | 20,200.00 | 501,364.00 | 1.56 |
| 689009 | 九号公司 | 7,673.00 | 500,279.60 | 1.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,297,842.03 | 63.13 | 65.55 |
| 采矿业 | 3,169,387.00 | 9.86 | 10.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,481,581.21 | 7.72 | 8.01 |
| 金融业 | 2,118,432.60 | 6.59 | 6.84 |
| 房地产业 | 1,100,463.00 | 3.42 | 3.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,009,305.00 | 3.14 | 3.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 322,472.00 | 1.00 | 1.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 262,113.00 | 0.82 | 0.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 201,872.00 | 0.63 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 96.30 | - | 3.45 | 32,154,292.33 |
| 2024-12-31 | 96.68 | - | 3.10 | 35,803,706.39 |
| 2024-09-30 | 96.22 | - | 3.50 | 32,411,597.21 |
| 2024-06-30 | 96.49 | - | 3.34 | 30,536,652.70 |
| 2024-03-31 | 95.08 | 0.01 | 4.76 | 21,507,530.02 |
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