基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证智选500成长创新策略ETF(159620) |
净值：
0.9179
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日增长率：
0.15%
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累计净值：0.9179 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603893 | 瑞芯微 | 5,900.00 | 649,354.00 | 1.81 |
| 688578 | 艾力斯 | 10,694.00 | 640,570.60 | 1.79 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1,673.00 | 622,908.09 | 1.74 |
| 688278 | 特宝生物 | 8,436.00 | 618,949.32 | 1.73 |
| 300866 | 安克创新 | 6,280.00 | 613,179.20 | 1.71 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 7,800.00 | 610,896.00 | 1.71 |
| 689009 | 九号公司 | 11,994.00 | 569,715.00 | 1.59 |
| 002273 | 水晶光电 | 25,300.00 | 562,166.00 | 1.57 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 21,300.00 | 554,226.00 | 1.55 |
| 000988 | 华工科技 | 12,700.00 | 549,910.00 | 1.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,488,634.72 | 68.40 | 70.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,872,256.55 | 10.82 | 11.19 |
| 采矿业 | 2,390,273.00 | 6.68 | 6.91 |
| 金融业 | 1,575,121.60 | 4.40 | 4.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 973,057.95 | 2.72 | 2.81 |
| 房地产业 | 686,018.00 | 1.92 | 1.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 421,850.00 | 1.18 | 1.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 209,188.00 | 0.58 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 96.68 | - | 3.10 | 35,803,706.39 |
| 2024-09-30 | 96.22 | - | 3.50 | 32,411,597.21 |
| 2024-06-30 | 96.49 | - | 3.34 | 30,536,652.70 |
| 2024-03-31 | 95.08 | 0.01 | 4.76 | 21,507,530.02 |
| 2023-12-31 | 94.83 | - | 5.20 | 21,610,206.31 |
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