基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证基建ETF(159619) |
净值：
0.9760
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日增长率：
0.48%
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累计净值：0.9760 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 1,833,200.00 | 10,577,564.00 | 10.10 |
| 601390 | 中国中铁 | 1,585,100.00 | 8,892,411.00 | 8.49 |
| 601669 | 中国电建 | 1,329,877.00 | 6,476,500.99 | 6.18 |
| 601186 | 中国铁建 | 710,387.00 | 5,690,199.87 | 5.43 |
| 000157 | 中联重科 | 731,000.00 | 5,285,130.00 | 5.05 |
| 600031 | 三一重工 | 287,300.00 | 5,157,035.00 | 4.92 |
| 000425 | 徐工机械 | 644,800.00 | 5,010,096.00 | 4.78 |
| 601800 | 中国交建 | 549,400.00 | 4,884,166.00 | 4.66 |
| 601868 | 中国能建 | 2,002,600.00 | 4,465,798.00 | 4.26 |
| 601117 | 中国化学 | 566,000.00 | 4,341,220.00 | 4.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 69,295,832.33 | 66.16 | 66.74 |
| 制造业 | 30,755,687.09 | 29.36 | 29.62 |
| 采矿业 | 2,684,232.00 | 2.56 | 2.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,099,617.00 | 1.05 | 1.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.13 | - | 1.02 | 104,747,513.12 |
| 2025-03-31 | 99.32 | - | 0.61 | 126,563,738.29 |
| 2024-12-31 | 99.10 | - | 0.96 | 157,023,779.55 |
| 2024-09-30 | 99.53 | - | 0.56 | 205,576,636.57 |
| 2024-06-30 | 99.28 | - | 0.80 | 194,570,483.43 |
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