基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证基建ETF(159619) |
净值：
0.9332
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日增长率：
0.45%
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累计净值：0.9332 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 2,625,600.00 | 15,753,600.00 | 10.03 |
| 601390 | 中国中铁 | 2,239,600.00 | 14,311,044.00 | 9.11 |
| 601669 | 中国电建 | 1,875,577.00 | 10,240,650.42 | 6.52 |
| 601186 | 中国铁建 | 1,001,587.00 | 9,184,552.79 | 5.85 |
| 601800 | 中国交建 | 773,800.00 | 8,086,210.00 | 5.15 |
| 000425 | 徐工机械 | 994,300.00 | 7,884,799.00 | 5.02 |
| 000157 | 中联重科 | 1,081,900.00 | 7,822,137.00 | 4.98 |
| 600031 | 三一重工 | 474,400.00 | 7,818,112.00 | 4.98 |
| 601117 | 中国化学 | 798,600.00 | 6,620,394.00 | 4.22 |
| 601868 | 中国能建 | 2,826,100.00 | 6,471,769.00 | 4.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 建筑业 | 108,008,620.67 | 68.78 | 69.41 |
| 制造业 | 42,390,155.47 | 26.99 | 27.24 |
| 采矿业 | 2,976,600.00 | 1.90 | 1.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,168,838.00 | 0.74 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 1,061,912.40 | 0.68 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.10 | - | 0.96 | 157,023,779.55 |
| 2024-09-30 | 99.53 | - | 0.56 | 205,576,636.57 |
| 2024-06-30 | 99.28 | - | 0.80 | 194,570,483.43 |
| 2024-03-31 | 99.27 | - | 0.72 | 228,842,873.87 |
| 2023-12-31 | 99.18 | - | 0.89 | 260,529,310.54 |
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