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华夏中证智选500价值稳健策略ETF

(159617)

净值:
1.1068
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.1068 2025-04-30
  • 净值走势
华夏中证智选500价值稳健策略ETF(159617)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.1068-0.12%
2025-04-291.1081-0.63%
2025-04-281.11510.00%
2025-04-251.11510.10%
2025-04-241.11400.03%
2025-04-231.1137-0.28%
2025-04-221.11680.43%
2025-04-211.11200.72%
基金全称 华夏中证智选500价值稳健策略交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 荣膺 杨斯琪
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.37亿元 份额规模 0.3242亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.62%
最近一月 -4.27%
最近三月 -1.18%
最近六月 0.00%
最近一年 2.09%
最近两年 0.90%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601717郑煤机37,800.00599,130.001.60
600655豫园股份105,700.00594,034.001.58
600820隧道股份94,000.00586,560.001.56
600873梅花生物56,100.00580,074.001.55
601577长沙银行62,690.00575,494.201.54
600380健康元47,448.00549,447.841.47
600295鄂尔多斯58,700.00538,279.001.44
600998九州通103,813.00523,217.521.40
002266浙富控股155,500.00520,925.001.39
002563森马服饰78,600.00517,188.001.38
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业20,983,636.1255.9957.78
批发和零售业3,173,200.908.478.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,506,984.006.696.90
交通运输、仓储和邮政业2,016,494.005.385.55
信息传输、软件和信息技术服务业1,520,073.714.064.19
金融业1,426,744.603.813.93
建筑业1,289,638.003.443.55
文化、体育和娱乐业1,001,558.002.672.76
租赁和商务服务业867,774.002.322.39
采矿业527,672.001.411.45
水利、环境和公共设施管理业520,925.001.391.43
农、林、牧、渔业246,352.000.660.68
房地产业233,750.000.620.64
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3196.89-2.9037,480,599.44
2024-12-3197.59-2.4249,997,051.41
2024-09-3097.99-2.0562,151,377.18
2024-06-3098.03-3.1553,566,443.52
2024-03-3198.09-1.9159,313,257.72
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-09-荣膺105810.68
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