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华夏中证智选500价值稳健策略ETF(159617) |
净值：
1.1309
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.1309 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601717 | 郑煤机 | 37,800.00 | 599,130.00 | 1.60 |
| 600655 | 豫园股份 | 105,700.00 | 594,034.00 | 1.58 |
| 600820 | 隧道股份 | 94,000.00 | 586,560.00 | 1.56 |
| 600873 | 梅花生物 | 56,100.00 | 580,074.00 | 1.55 |
| 601577 | 长沙银行 | 62,690.00 | 575,494.20 | 1.54 |
| 600380 | 健康元 | 47,448.00 | 549,447.84 | 1.47 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 58,700.00 | 538,279.00 | 1.44 |
| 600998 | 九州通 | 103,813.00 | 523,217.52 | 1.40 |
| 002266 | 浙富控股 | 155,500.00 | 520,925.00 | 1.39 |
| 002563 | 森马服饰 | 78,600.00 | 517,188.00 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,983,636.12 | 55.99 | 57.78 |
| 批发和零售业 | 3,173,200.90 | 8.47 | 8.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,506,984.00 | 6.69 | 6.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,016,494.00 | 5.38 | 5.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,520,073.71 | 4.06 | 4.19 |
| 金融业 | 1,426,744.60 | 3.81 | 3.93 |
| 建筑业 | 1,289,638.00 | 3.44 | 3.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,001,558.00 | 2.67 | 2.76 |
| 租赁和商务服务业 | 867,774.00 | 2.32 | 2.39 |
| 采矿业 | 527,672.00 | 1.41 | 1.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 520,925.00 | 1.39 | 1.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 246,352.00 | 0.66 | 0.68 |
| 房地产业 | 233,750.00 | 0.62 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 96.89 | - | 2.90 | 37,480,599.44 |
| 2024-12-31 | 97.59 | - | 2.42 | 49,997,051.41 |
| 2024-09-30 | 97.99 | - | 2.05 | 62,151,377.18 |
| 2024-06-30 | 98.03 | - | 3.15 | 53,566,443.52 |
| 2024-03-31 | 98.09 | - | 1.91 | 59,313,257.72 |
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