基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证农牧主题ETF(159616) |
净值：
0.7051
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：0.7051 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002311 | 海大集团 | 78,400.00 | 3,845,520.00 | 5.40 |
| 600096 | 云天化 | 165,700.00 | 3,695,110.00 | 5.19 |
| 300498 | 温氏股份 | 211,100.00 | 3,485,261.00 | 4.89 |
| 002714 | 牧原股份 | 90,656.00 | 3,484,816.64 | 4.89 |
| 000792 | 盐湖股份 | 203,700.00 | 3,352,902.00 | 4.71 |
| 000408 | 藏格矿业 | 114,400.00 | 3,172,312.00 | 4.45 |
| 000876 | 新希望 | 327,800.00 | 2,943,644.00 | 4.13 |
| 600873 | 梅花生物 | 289,200.00 | 2,900,676.00 | 4.07 |
| 600141 | 兴发集团 | 111,907.00 | 2,428,381.90 | 3.41 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 164,100.00 | 2,374,527.00 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,796,438.58 | 72.70 | 74.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,883,575.04 | 23.70 | 24.32 |
| 批发和零售业 | 740,475.00 | 1.04 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.43 | - | 2.81 | 71,251,620.95 |
| 2024-09-30 | 98.19 | - | 2.18 | 76,732,133.34 |
| 2024-06-30 | 97.80 | - | 2.34 | 67,188,547.95 |
| 2024-03-31 | 97.27 | - | 2.85 | 76,029,912.23 |
| 2023-12-31 | 98.32 | - | 2.30 | 82,778,680.20 |
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