基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证农牧主题ETF(159616) |
净值：
0.8507
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日增长率：
1.95%
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累计净值：0.8507 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000408 | 藏格矿业 | 72,500.00 | 3,093,575.00 | 5.70 |
| 000792 | 盐湖股份 | 165,800.00 | 2,831,864.00 | 5.22 |
| 600873 | 梅花生物 | 254,800.00 | 2,723,812.00 | 5.02 |
| 002714 | 牧原股份 | 63,656.00 | 2,674,188.56 | 4.92 |
| 300498 | 温氏股份 | 155,800.00 | 2,661,064.00 | 4.90 |
| 000876 | 新希望 | 282,200.00 | 2,647,036.00 | 4.87 |
| 002311 | 海大集团 | 44,500.00 | 2,607,255.00 | 4.80 |
| 000893 | 亚钾国际 | 75,385.00 | 2,272,103.90 | 4.18 |
| 600486 | 扬农化工 | 33,180.00 | 1,924,440.00 | 3.54 |
| 002385 | 大北农 | 466,300.00 | 1,883,852.00 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,094,098.38 | 77.52 | 78.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,980,860.76 | 20.22 | 20.44 |
| 批发和零售业 | 644,154.00 | 1.19 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.93 | - | 1.51 | 54,299,521.64 |
| 2025-03-31 | 98.86 | - | 1.80 | 63,206,900.53 |
| 2024-12-31 | 97.43 | - | 2.81 | 71,251,620.95 |
| 2024-09-30 | 98.19 | - | 2.18 | 76,732,133.34 |
| 2024-06-30 | 97.80 | - | 2.34 | 67,188,547.95 |
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