基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615) |
净值：
0.8219
|
日增长率：
-0.06%
|
累计净值：0.8219 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 2,222,000.00 | 36,132,525.05 | 10.44 |
| 06160 | 百济神州 | 316,400.00 | 31,995,496.92 | 9.25 |
| 01801 | 信达生物 | 872,500.00 | 29,571,698.34 | 8.55 |
| 09926 | 康方生物 | 386,000.00 | 21,697,302.41 | 6.27 |
| 01093 | 石药集团 | 4,886,000.00 | 21,627,738.28 | 6.25 |
| 01177 | 中国生物制药 | 6,142,000.00 | 18,200,760.58 | 5.26 |
| 02367 | 巨子生物 | 275,000.00 | 12,707,583.90 | 3.67 |
| 09688 | 再鼎医药 | 591,900.00 | 11,455,772.29 | 3.31 |
| 03692 | 翰森制药 | 706,000.00 | 11,297,391.67 | 3.26 |
| 02359 | 药明康德 | 207,000.00 | 10,830,500.82 | 3.13 |
| 06606 | 诺辉健康 | 221,000.00 | 1,211,556.65 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 316,916,928.27 | 91.58 | 91.91 |
| 必需消费品 | 27,188,131.57 | 7.86 | 7.89 |
| 通讯 | 697,500.74 | 0.20 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.99 | - | 0.09 | 346,040,733.81 |
| 2024-09-30 | 91.62 | - | 8.99 | 391,732,973.51 |
| 2024-06-30 | 99.19 | - | 0.56 | 284,419,213.28 |
| 2024-03-31 | 99.88 | - | 0.21 | 313,215,956.92 |
| 2023-12-31 | 99.85 | - | 0.26 | 343,272,860.83 |
微信公众号
证券之星APP
