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嘉实中证信息安全主题ETF(159613) |
净值：
0.9196
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日增长率：
0.37%
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累计净值：0.9196 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603019 | 中科曙光 | 59,211.00 | 4,168,454.40 | 5.48 |
| 002049 | 紫光国微 | 56,754.00 | 3,737,818.44 | 4.91 |
| 002415 | 海康威视 | 128,700.00 | 3,568,851.00 | 4.69 |
| 000977 | 浪潮信息 | 69,900.00 | 3,556,512.00 | 4.67 |
| 000938 | 紫光股份 | 147,881.00 | 3,547,665.19 | 4.66 |
| 601360 | 三六零 | 317,400.00 | 3,237,480.00 | 4.26 |
| 002236 | 大华股份 | 179,600.00 | 2,852,048.00 | 3.75 |
| 688213 | 思特威 | 25,439.00 | 2,600,374.58 | 3.42 |
| 000066 | 中国长城 | 175,523.00 | 2,597,740.40 | 3.41 |
| 600536 | 中国软件 | 54,016.00 | 2,526,328.32 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,419,128.33 | 54.44 | 54.77 |
| 制造业 | 33,857,822.34 | 44.50 | 44.77 |
| 批发和零售业 | 341,170.00 | 0.45 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.40 | - | 0.75 | 76,077,570.41 |
| 2025-03-31 | 99.47 | 0.02 | 0.62 | 70,694,977.75 |
| 2024-12-31 | 99.48 | - | 0.65 | 90,527,340.83 |
| 2024-09-30 | 99.29 | - | 0.90 | 88,412,499.56 |
| 2024-06-30 | 99.03 | - | 1.13 | 71,789,254.35 |
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