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嘉实中证信息安全主题ETF(159613) |
净值：
0.8307
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：0.8307 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000938 | 紫光股份 | 192,381.00 | 5,353,963.23 | 5.91 |
| 000977 | 浪潮信息 | 102,100.00 | 5,296,948.00 | 5.85 |
| 002049 | 紫光国微 | 73,454.00 | 4,728,233.98 | 5.22 |
| 002415 | 海康威视 | 152,900.00 | 4,694,030.00 | 5.19 |
| 603019 | 中科曙光 | 63,811.00 | 4,614,811.52 | 5.10 |
| 601360 | 三六零 | 365,300.00 | 3,780,855.00 | 4.18 |
| 601360 | 三六零 | 365,300.00 | 3,780,855.00 | 4.18 |
| 002236 | 大华股份 | 223,300.00 | 3,572,800.00 | 3.95 |
| 000066 | 中国长城 | 218,823.00 | 3,188,251.11 | 3.52 |
| 600536 | 中国软件 | 67,216.00 | 3,138,315.04 | 3.47 |
| 300017 | 网宿科技 | 275,900.00 | 2,916,263.00 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,084,674.87 | 52.01 | 52.29 |
| 制造业 | 42,505,780.28 | 46.95 | 47.20 |
| 批发和零售业 | 462,060.00 | 0.51 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.48 | - | 0.65 | 90,527,340.83 |
| 2024-09-30 | 99.29 | - | 0.90 | 88,412,499.56 |
| 2024-06-30 | 99.03 | - | 1.13 | 71,789,254.35 |
| 2024-03-31 | 99.41 | - | 1.34 | 75,474,484.51 |
| 2023-12-31 | 99.31 | - | 0.96 | 82,815,383.19 |
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