基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰标普500(QDII-ETF)(159612) |
净值：
1.6692
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.6692 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 34,591.00 | 39,121,978.72 | 6.77 |
| MSFT | 微软 | 10,542.00 | 37,537,523.76 | 6.49 |
| AAPL | 苹果 | 21,185.00 | 31,115,044.24 | 5.38 |
| AMZN | 亚马逊 | 13,402.00 | 21,048,179.45 | 3.64 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 3,079.00 | 16,268,484.82 | 2.81 |
| AVGO | 博通 | 6,669.00 | 13,159,724.89 | 2.28 |
| GOOGL | 谷歌-A | 8,255.00 | 10,414,178.44 | 1.80 |
| BRK_B | 伯克希尔哈撒韦-B | 2,601.00 | 9,044,803.55 | 1.56 |
| TSLA | 特斯拉 | 3,974.00 | 9,036,879.48 | 1.56 |
| GOOG | 谷歌-C | 6,659.00 | 8,456,024.74 | 1.46 |
| JPM | 摩根大通 | 3,941.00 | 8,178,953.27 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 176,412,808.98 | 30.51 | 33.36 |
| 金融 | 74,759,713.70 | 12.93 | 14.14 |
| 非日常生活消费品 | 55,018,170.88 | 9.51 | 10.41 |
| 通讯业务 | 52,192,778.13 | 9.03 | 9.87 |
| 医疗保健 | 49,616,685.34 | 8.58 | 9.38 |
| 工业 | 41,960,191.09 | 7.26 | 7.94 |
| 日常消费品 | 29,326,245.25 | 5.07 | 5.55 |
| 能源 | 15,844,733.57 | 2.74 | 3.00 |
| 公用事业 | 12,749,179.07 | 2.20 | 2.41 |
| 房地产 | 10,879,925.27 | 1.88 | 2.06 |
| 原材料 | 9,998,632.90 | 1.73 | 1.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.68 | - | 8.39 | 578,298,294.31 |
| 2025-03-31 | 89.47 | - | 4.20 | 518,369,457.08 |
| 2024-12-31 | 88.61 | - | 9.40 | 492,431,273.29 |
| 2024-09-30 | 90.99 | - | 6.54 | 437,766,541.36 |
| 2024-06-30 | 88.58 | - | 2.22 | 438,111,468.22 |
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