基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰标普500(QDII-ETF)(159612) |
净值：
1.4119
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.4119 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AAPL | 苹果 | 18,941.00 | 34,096,056.40 | 6.92 |
| NVDA | 英伟达 | 30,738.00 | 29,672,320.79 | 6.03 |
| MSFT | 微软 | 9,316.00 | 28,226,647.15 | 5.73 |
| AMZN | 亚马逊 | 11,726.00 | 18,492,641.63 | 3.76 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 2,731.00 | 11,494,451.51 | 2.33 |
| TSLA | 特斯拉 | 3,499.00 | 10,157,469.13 | 2.06 |
| GOOGL | 谷歌-A | 7,321.00 | 9,962,154.12 | 2.02 |
| AVGO | 博通 | 5,852.00 | 9,752,701.25 | 1.98 |
| GOOG | 谷歌-C | 5,963.00 | 8,163,101.90 | 1.66 |
| BRK_B | 伯克希尔哈撒韦-B | 2,296.00 | 7,481,189.86 | 1.52 |
| JPM | 摩根大通 | 3,527.00 | 6,077,484.32 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 145,706,464.28 | 29.59 | 32.74 |
| 金融 | 61,034,632.20 | 12.39 | 13.71 |
| 非日常生活消费品 | 50,231,171.52 | 10.20 | 11.29 |
| 医疗保健 | 45,214,758.01 | 9.18 | 10.16 |
| 通讯业务 | 42,037,546.88 | 8.54 | 9.44 |
| 工业 | 33,575,031.67 | 6.82 | 7.54 |
| 日常消费品 | 24,815,434.86 | 5.04 | 5.58 |
| 能源 | 14,184,045.71 | 2.88 | 3.19 |
| 公用事业 | 10,428,395.74 | 2.12 | 2.34 |
| 房地产 | 9,388,950.75 | 1.91 | 2.11 |
| 原材料 | 8,479,797.93 | 1.72 | 1.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.61 | - | 9.40 | 492,431,273.29 |
| 2024-09-30 | 90.99 | - | 6.54 | 437,766,541.36 |
| 2024-06-30 | 88.58 | - | 2.22 | 438,111,468.22 |
| 2024-03-31 | 79.25 | - | 7.30 | 375,838,645.19 |
| 2023-12-31 | 89.30 | - | 5.89 | 191,212,108.00 |
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