浦银安盛中证光伏产业ETF(159609) |
净值:
0.4308
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日增长率:
-1.35%
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累计净值:0.4308 | 2025-07-25 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
300274 | 阳光电源 | 419,959.00 | 28,460,621.43 | 10.53 |
601012 | 隆基绿能 | 1,795,808.00 | 26,973,036.16 | 9.98 |
000100 | TCL科技 | 5,887,500.00 | 25,492,875.00 | 9.43 |
600089 | 特变电工 | 1,584,271.00 | 18,900,353.03 | 6.99 |
600438 | 通威股份 | 847,200.00 | 14,190,600.00 | 5.25 |
002129 | TCL中环 | 1,012,550.00 | 7,776,384.00 | 2.88 |
601877 | 正泰电器 | 336,800.00 | 7,635,256.00 | 2.82 |
688223 | 晶科能源 | 1,255,052.00 | 6,513,719.88 | 2.41 |
002459 | 晶澳科技 | 622,446.00 | 6,212,011.08 | 2.30 |
605117 | 德业股份 | 113,081.00 | 5,954,845.46 | 2.20 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 251,955,387.67 | 93.18 | 94.16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,980,321.00 | 5.17 | 5.22 |
科学研究和技术服务业 | 1,634,958.00 | 0.60 | 0.61 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-06-30 | 98.95 | - | 1.24 | 270,396,477.22 |
2025-03-31 | 99.34 | - | 0.76 | 251,253,479.76 |
2024-12-31 | 98.83 | - | 1.37 | 258,402,217.73 |
2024-09-30 | 98.57 | - | 1.46 | 239,844,029.53 |
2024-06-30 | 97.56 | - | 2.50 | 222,771,256.38 |