基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(159607) |
净值：
1.0091
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.0091 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,282,720.00 | 269,639,999.69 | 19.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 472,600.00 | 216,756,340.63 | 15.32 |
| 03690 | 美团-W | 1,047,100.00 | 150,548,806.65 | 10.64 |
| 01810 | 小米集团-W | 3,008,800.00 | 136,609,256.48 | 9.66 |
| PDD | 拼多多 | 143,715.00 | 122,091,636.79 | 8.63 |
| 09618 | 京东集团-SW | 603,724.00 | 89,587,246.72 | 6.33 |
| 09961 | 携程集团-S | 161,533.00 | 73,669,157.70 | 5.21 |
| 09999 | 网易-S | 470,715.00 | 68,633,607.91 | 4.85 |
| 09888 | 百度集团-SW | 675,740.00 | 56,092,203.32 | 3.97 |
| 01024 | 快手-W | 719,600.00 | 36,092,121.24 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 732,579,759.91 | 51.79 | 52.55 |
| 通信服务 | 441,114,337.52 | 31.19 | 31.64 |
| 信息技术 | 136,609,256.48 | 9.66 | 9.80 |
| 房地产 | 29,135,763.45 | 2.06 | 2.09 |
| 工业 | 22,896,970.39 | 1.62 | 1.64 |
| 必需消费品 | 17,457,214.32 | 1.23 | 1.25 |
| 金融 | 14,245,234.09 | 1.01 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.02 | - | 1.32 | 1,414,482,340.75 |
| 2024-12-31 | 80.84 | - | 3.23 | 1,761,374,363.59 |
| 2024-09-30 | 77.80 | - | 3.42 | 2,242,171,971.11 |
| 2024-06-30 | 72.93 | - | 1.11 | 1,746,240,229.79 |
| 2024-03-31 | 75.89 | - | 7.24 | 2,086,013,649.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-28 | - | 蒋一茜 | 188 | 7.39 |
| 2024-01-11 | - | 王紫菡 | 479 | 43.46 |
| 2021-11-24 | 2025-02-22 | 田光远 | 1186 | 14.65 |
| 2021-11-24 | 2024-01-11 | 刘珈吟 | 778 | -29.66 |
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