基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证500质量成长ETF(159606) |
净值：
0.8792
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：0.8792 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 594,200.00 | 13,607,180.00 | 3.09 |
| 689009 | 九号公司 | 180,600.00 | 11,775,120.00 | 2.67 |
| 002273 | 水晶光电 | 496,100.00 | 11,360,690.00 | 2.58 |
| 300476 | 胜宏科技 | 135,900.00 | 11,009,259.00 | 2.50 |
| 601168 | 西部矿业 | 600,400.00 | 10,212,804.00 | 2.32 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 160,500.00 | 9,702,225.00 | 2.20 |
| 688099 | 晶晨股份 | 115,257.00 | 9,618,196.65 | 2.18 |
| 002517 | 恺英网络 | 598,100.00 | 9,605,486.00 | 2.18 |
| 300002 | 神州泰岳 | 707,700.00 | 9,355,794.00 | 2.12 |
| 600885 | 宏发股份 | 220,200.00 | 8,109,966.00 | 1.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 269,318,047.74 | 61.08 | 62.51 |
| 采矿业 | 54,057,950.00 | 12.26 | 12.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,143,432.05 | 7.29 | 7.46 |
| 金融业 | 31,788,812.90 | 7.21 | 7.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,942,328.00 | 3.84 | 3.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,545,706.00 | 1.48 | 1.52 |
| 批发和零售业 | 4,640,733.00 | 1.05 | 1.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,615,746.00 | 1.05 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,898,067.08 | 0.66 | 0.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,668,905.00 | 0.61 | 0.62 |
| 建筑业 | 2,536,784.00 | 0.58 | 0.59 |
| 住宿和餐饮业 | 1,715,659.00 | 0.39 | 0.40 |
| 房地产业 | 989,000.00 | 0.22 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.71 | - | 2.14 | 440,947,857.06 |
| 2024-12-31 | 97.77 | - | 2.35 | 459,343,842.46 |
| 2024-09-30 | 97.73 | - | 2.20 | 485,880,185.05 |
| 2024-06-30 | 97.73 | - | 2.11 | 410,595,665.50 |
| 2024-03-31 | 97.82 | - | 2.10 | 417,829,180.57 |
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