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天弘中证科创创业50ETF(159603)
天弘中证科创创业50ETF
(159603)
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累计净值：0.8576
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 0.8576 | -0.43% |
| 2025-07-03 | 0.8613 | 1.39% |
| 2025-07-02 | 0.8495 | -1.29% |
| 2025-07-01 | 0.8606 | -0.74% |
| 2025-06-30 | 0.8670 | 1.77% |
| 2025-06-27 | 0.8519 | 0.50% |
| 2025-06-26 | 0.8477 | -0.25% |
| 2025-06-25 | 0.8498 | 1.89% |
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基金全称
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天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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贺雨轩
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.75亿元
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份额规模
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26.8007亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.67%
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最近一月
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4.46%
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最近三月
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2.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.15%
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最近两年
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-3.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 954,700.00 | 241,481,818.00 | 10.61 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,841,966.00 | 164,542,822.78 | 7.23 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,995,501.00 | 136,033,303.17 | 5.98 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 561,500.00 | 131,391,000.00 | 5.77 |
| 688041 | 海光信息 | 861,156.00 | 121,681,342.80 | 5.35 |
| 688256 | 寒武纪 | 188,818.00 | 117,633,614.00 | 5.17 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,344,240.00 | 93,303,698.40 | 4.10 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,058,450.00 | 82,855,466.00 | 3.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 830,720.00 | 81,942,220.80 | 3.60 |
| 688012 | 中微公司 | 403,849.00 | 74,453,601.64 | 3.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,930,362,847.67 | 84.83 | 85.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 286,379,622.55 | 12.58 | 12.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,420,854.94 | 2.21 | 2.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.64 | - | 0.36 | 2,275,484,288.99 |
| 2024-12-31 | 99.74 | - | 0.49 | 2,617,973,217.05 |
| 2024-09-30 | 99.42 | - | 0.37 | 2,332,479,071.56 |
| 2024-06-30 | 99.65 | - | 0.40 | 1,713,237,338.45 |
| 2024-03-31 | 99.76 | - | 0.28 | 1,816,427,624.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-17 | - | 贺雨轩 | 537 | 22.57 |
| 2022-05-26 | 2024-09-03 | 杨超 | 831 | -36.27 |
| 2022-05-26 | 2024-01-17 | 林心龙 | 601 | -30.03 |
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