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天弘中证科创创业50ETF(159603)
天弘中证科创创业50ETF
(159603)
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累计净值：1.2613
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2025-08-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-29 | 1.2613 | 0.25% |
| 2025-08-28 | 1.2581 | 6.75% |
| 2025-08-27 | 1.1785 | 0.87% |
| 2025-08-26 | 1.1683 | -1.30% |
| 2025-08-25 | 1.1837 | 4.17% |
| 2025-08-22 | 1.1363 | 6.53% |
| 2025-08-21 | 1.0666 | 0.02% |
| 2025-08-20 | 1.0664 | 1.50% |
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基金全称
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天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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贺雨轩
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.31亿元
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份额规模
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25.7307亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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11.00%
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最近一月
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29.56%
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最近三月
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54.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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97.11%
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最近两年
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53.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 874,700.00 | 220,616,834.00 | 9.89 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,781,866.00 | 157,107,125.22 | 7.04 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 543,200.00 | 122,084,200.00 | 5.47 |
| 688041 | 海光信息 | 833,056.00 | 117,702,482.24 | 5.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 796,520.00 | 116,180,407.20 | 5.21 |
| 300502 | 新易盛 | 889,260.00 | 112,953,805.20 | 5.06 |
| 688256 | 寒武纪 | 187,125.00 | 112,555,687.50 | 5.05 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,690,701.00 | 109,168,563.57 | 4.89 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,300,440.00 | 88,130,818.80 | 3.95 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,025,850.00 | 84,119,700.00 | 3.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,917,990,768.49 | 85.97 | 86.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 264,398,558.53 | 11.85 | 11.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,214,244.20 | 1.98 | 1.99 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.81 | - | 0.28 | 2,230,848,646.97 |
| 2025-03-31 | 99.64 | - | 0.36 | 2,275,484,288.99 |
| 2024-12-31 | 99.74 | - | 0.49 | 2,617,973,217.05 |
| 2024-09-30 | 99.42 | - | 0.37 | 2,332,479,071.56 |
| 2024-06-30 | 99.65 | - | 0.40 | 1,713,237,338.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-17 | - | 贺雨轩 | 593 | 80.26 |
| 2022-05-26 | 2024-09-03 | 杨超 | 831 | -36.27 |
| 2022-05-26 | 2024-01-17 | 林心龙 | 601 | -30.03 |
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