基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方MSCI中国A50互联互通ETF(159602) |
净值：
0.7881
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：0.8041 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 319,917.00 | 85,097,922.00 | 6.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 50,274.00 | 76,617,576.00 | 6.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,152,451.00 | 62,785,059.12 | 5.14 |
| 688041 | 海光信息 | 364,401.00 | 54,583,625.79 | 4.47 |
| 600036 | 招商银行 | 1,206,873.00 | 47,430,108.90 | 3.88 |
| 600900 | 长江电力 | 1,581,100.00 | 46,721,505.00 | 3.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,131,589.00 | 46,123,567.64 | 3.78 |
| 600309 | 万华化学 | 633,535.00 | 45,202,722.25 | 3.70 |
| 002594 | 比亚迪 | 159,859.00 | 45,185,744.94 | 3.70 |
| 601138 | 工业富联 | 2,075,630.00 | 44,626,045.00 | 3.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 649,955,384.08 | 53.22 | 53.33 |
| 金融业 | 283,799,141.45 | 23.24 | 23.29 |
| 采矿业 | 107,355,281.38 | 8.79 | 8.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,436,718.00 | 4.87 | 4.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50,434,208.80 | 4.13 | 4.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,420,038.53 | 1.92 | 1.92 |
| 建筑业 | 18,121,200.00 | 1.48 | 1.49 |
| 房地产业 | 12,705,778.00 | 1.04 | 1.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,408,327.16 | 0.69 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 5,164,941.00 | 0.42 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.80 | - | 0.45 | 1,221,296,430.43 |
| 2024-09-30 | 99.90 | - | 0.13 | 1,324,510,152.69 |
| 2024-06-30 | 99.89 | - | 0.27 | 1,179,055,364.22 |
| 2024-03-31 | 99.91 | - | 0.14 | 1,220,783,209.12 |
| 2023-12-31 | 99.92 | - | 0.14 | 1,307,501,138.38 |
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