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首页 > 基金> 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF(159600)
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嘉实中证AAA科技创新公司债ETF

(159600)
净值：
99.5418
日增长率：
-0.05%
累计净值：0.9954 2025-09-11
  • 净值走势
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF(159600)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-1199.5418-0.05%
2025-09-1099.5943-0.05%
2025-09-0999.6432-0.02%
2025-09-0899.6633-0.04%
2025-09-0599.7059-0.01%
2025-09-0499.71250.05%
2025-09-0399.66250.02%
2025-09-0299.63790.03%
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基金情况

基金全称 嘉实中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王喆 闵锐
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 29.59亿元 份额规模 0.2959亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 -0.36%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-19-闵锐56-0.60
2025-07-10-王喆65-0.46
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