基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达创业板成长ETF(159597) |
净值：
1.0552
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.0552 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 43,300.00 | 11,517,800.00 | 10.21 |
| 300059 | 东方财富 | 403,500.00 | 10,418,370.00 | 9.23 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 35,580.00 | 9,072,900.00 | 8.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 62,640.00 | 7,736,666.40 | 6.86 |
| 300502 | 新易盛 | 45,600.00 | 5,270,448.00 | 4.67 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 83,800.00 | 3,916,812.00 | 3.47 |
| 300124 | 汇川技术 | 60,100.00 | 3,520,658.00 | 3.12 |
| 300408 | 三环集团 | 86,600.00 | 3,334,966.00 | 2.96 |
| 300274 | 阳光电源 | 44,979.00 | 3,320,799.57 | 2.94 |
| 300433 | 蓝思科技 | 128,400.00 | 2,811,960.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,990,307.70 | 73.54 | 74.38 |
| 金融业 | 12,172,120.00 | 10.79 | 10.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,506,267.00 | 10.20 | 10.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,075,076.00 | 1.84 | 1.86 |
| 卫生和社会工作 | 1,836,012.75 | 1.63 | 1.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,000,533.00 | 0.89 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.88 | - | 1.13 | 112,844,186.95 |
| 2024-09-30 | 99.35 | - | 0.86 | 250,592,501.14 |
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