基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达创业板成长ETF(159597) |
净值：
1.3556
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.3556 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 375,300.00 | 8,680,689.00 | 10.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 32,800.00 | 8,272,816.00 | 9.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 34,540.00 | 5,038,004.40 | 5.81 |
| 300124 | 汇川技术 | 76,400.00 | 4,933,148.00 | 5.69 |
| 300502 | 新易盛 | 36,680.00 | 4,659,093.60 | 5.37 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 20,680.00 | 4,647,830.00 | 5.36 |
| 300274 | 阳光电源 | 58,279.00 | 3,949,567.83 | 4.55 |
| 300476 | 胜宏科技 | 25,800.00 | 3,467,004.00 | 4.00 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 50,600.00 | 2,317,986.00 | 2.67 |
| 300033 | 同花顺 | 8,400.00 | 2,293,284.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,902,222.59 | 69.04 | 69.77 |
| 金融业 | 10,973,973.00 | 12.65 | 12.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,373,060.00 | 9.65 | 9.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,607,603.00 | 3.01 | 3.04 |
| 卫生和社会工作 | 2,056,292.16 | 2.37 | 2.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,060,121.00 | 1.22 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 887,043.20 | 1.02 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 2,047.65 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.96 | 0.02 | 1.10 | 86,768,792.03 |
| 2025-03-31 | 98.68 | 0.13 | 1.39 | 88,634,459.91 |
| 2024-12-31 | 98.88 | - | 1.13 | 112,844,186.95 |
| 2024-09-30 | 99.35 | - | 0.86 | 250,592,501.14 |
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