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华宝中证A50ETF

(159596)

净值:
1.0793
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0995 2025-04-30
  • 净值走势
华宝中证A50ETF(159596)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.07930.00%
2025-04-291.0793-0.21%
2025-04-281.0816-0.29%
2025-04-251.08480.12%
2025-04-241.08350.12%
2025-04-231.08220.25%
2025-04-221.07950.16%
2025-04-211.07780.34%
基金全称 华宝中证A50交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 蒋俊阳
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 12.22亿元 份额规模 10.9634亿份
成立以来分红 每份累计0.02元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.27%
最近一月 -3.14%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 9.03%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台79,987.00124,859,707.0010.22
300750宁德时代394,274.0099,727,665.568.16
601318中国平安1,594,298.0082,313,605.746.74
600036招商银行1,837,331.0079,538,058.996.51
000333美的集团724,300.0056,857,550.004.65
600900长江电力1,814,000.0050,447,340.004.13
002594比亚迪133,100.0049,899,190.004.08
601899紫金矿业2,438,533.0044,186,217.963.62
600030中信证券1,447,100.0038,377,092.003.14
600276恒瑞医药662,336.0032,586,931.202.67
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业707,449,380.2057.9158.51
金融业200,228,756.7316.3916.56
采矿业83,035,677.966.806.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业50,447,340.004.134.17
信息传输、软件和信息技术服务业39,945,859.523.273.30
交通运输、仓储和邮政业29,632,762.722.422.45
租赁和商务服务业25,233,458.002.072.09
科学研究和技术服务业25,015,962.742.052.07
建筑业16,248,140.001.331.34
农、林、牧、渔业15,561,714.001.271.29
卫生和社会工作9,128,738.400.750.76
房地产业7,116,270.000.580.59
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3198.97-0.961,221,644,495.39
2024-12-3198.14-1.861,266,116,735.85
2024-09-3097.84-1.942,009,774,745.59
2024-06-3097.90-2.181,969,385,046.26
2024-03-3198.82-1.771,278,837,186.31
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-07-蒋俊阳4219.90
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