基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证A50ETF(159596) |
净值：
1.1200
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：1.1402 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 79,987.00 | 124,859,707.00 | 10.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 394,274.00 | 99,727,665.56 | 8.16 |
| 601318 | 中国平安 | 1,594,298.00 | 82,313,605.74 | 6.74 |
| 600036 | 招商银行 | 1,837,331.00 | 79,538,058.99 | 6.51 |
| 000333 | 美的集团 | 724,300.00 | 56,857,550.00 | 4.65 |
| 600900 | 长江电力 | 1,814,000.00 | 50,447,340.00 | 4.13 |
| 002594 | 比亚迪 | 133,100.00 | 49,899,190.00 | 4.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,438,533.00 | 44,186,217.96 | 3.62 |
| 600030 | 中信证券 | 1,447,100.00 | 38,377,092.00 | 3.14 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 662,336.00 | 32,586,931.20 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 707,449,380.20 | 57.91 | 58.51 |
| 金融业 | 200,228,756.73 | 16.39 | 16.56 |
| 采矿业 | 83,035,677.96 | 6.80 | 6.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,447,340.00 | 4.13 | 4.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,945,859.52 | 3.27 | 3.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,632,762.72 | 2.42 | 2.45 |
| 租赁和商务服务业 | 25,233,458.00 | 2.07 | 2.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,015,962.74 | 2.05 | 2.07 |
| 建筑业 | 16,248,140.00 | 1.33 | 1.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,561,714.00 | 1.27 | 1.29 |
| 卫生和社会工作 | 9,128,738.40 | 0.75 | 0.76 |
| 房地产业 | 7,116,270.00 | 0.58 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.97 | - | 0.96 | 1,221,644,495.39 |
| 2024-12-31 | 98.14 | - | 1.86 | 1,266,116,735.85 |
| 2024-09-30 | 97.84 | - | 1.94 | 2,009,774,745.59 |
| 2024-06-30 | 97.90 | - | 2.18 | 1,969,385,046.26 |
| 2024-03-31 | 98.82 | - | 1.77 | 1,278,837,186.31 |
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