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平安中证A50ETF

(159593)

净值:
1.1144
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1144 2025-04-30
  • 净值走势
平安中证A50ETF(159593)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.1144-0.01%
2025-04-291.1145-0.21%
2025-04-281.1169-0.29%
2025-04-251.12020.12%
2025-04-241.11890.11%
2025-04-231.11770.25%
2025-04-221.11490.17%
2025-04-211.11300.32%
基金全称 平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 钱晶 李严
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 79.88亿元 份额规模 69.3820亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.30%
最近一月 -3.21%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 8.88%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台530,740.00828,485,140.0010.37
300750宁德时代2,550,854.00645,213,010.768.08
601318中国平安10,473,323.00540,737,666.496.77
600036招商银行12,067,180.00522,388,222.206.54
000333美的集团4,779,200.00375,167,200.004.70
600900长江电力11,913,175.00331,305,396.754.15
002594比亚迪882,300.00330,774,270.004.14
601899紫金矿业16,037,700.00290,603,124.003.64
600030中信证券9,490,517.00251,688,510.843.15
600276恒瑞医药4,371,439.00215,074,798.802.69
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,651,738,921.6758.2358.45
金融业1,314,814,399.5316.4616.52
采矿业547,473,405.106.856.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业331,305,396.754.154.16
信息传输、软件和信息技术服务业265,635,465.723.333.34
交通运输、仓储和邮政业198,603,842.002.492.50
租赁和商务服务业167,232,772.202.092.10
科学研究和技术服务业164,974,392.002.072.07
建筑业106,619,674.001.331.34
农、林、牧、渔业102,719,512.351.291.29
卫生和社会工作60,228,000.480.750.76
房地产业46,755,600.000.590.59
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.62-0.437,988,174,047.63
2024-12-3199.72-0.418,905,184,231.30
2024-09-3099.63-0.476,405,474,136.08
2024-06-3099.44-0.815,013,082,965.67
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-18-李严38210.51
2024-03-04-钱晶42711.44
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