基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证A50ETF(159592) |
净值：
1.0930
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0930 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 206,311.00 | 314,417,964.00 | 10.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 974,307.00 | 259,165,662.00 | 8.53 |
| 601318 | 中国平安 | 3,941,300.00 | 207,509,445.00 | 6.83 |
| 600036 | 招商银行 | 4,541,300.00 | 178,473,090.00 | 5.87 |
| 000333 | 美的集团 | 1,783,497.00 | 134,154,644.34 | 4.41 |
| 600900 | 长江电力 | 4,481,711.00 | 132,434,560.05 | 4.36 |
| 600030 | 中信证券 | 3,578,336.00 | 104,380,061.12 | 3.43 |
| 002594 | 比亚迪 | 322,735.00 | 91,224,275.10 | 3.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,029,764.00 | 91,170,031.68 | 3.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,893,100.00 | 77,162,756.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,745,196,821.19 | 57.42 | 58.24 |
| 金融业 | 490,362,596.12 | 16.13 | 16.36 |
| 采矿业 | 197,144,459.68 | 6.49 | 6.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 132,434,560.05 | 4.36 | 4.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 109,158,586.85 | 3.59 | 3.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83,751,813.80 | 2.75 | 2.80 |
| 租赁和商务服务业 | 63,366,075.00 | 2.08 | 2.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,383,756.56 | 1.66 | 1.68 |
| 建筑业 | 45,719,160.00 | 1.50 | 1.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 38,182,452.00 | 1.26 | 1.27 |
| 卫生和社会工作 | 22,617,750.00 | 0.74 | 0.75 |
| 房地产业 | 18,094,098.00 | 0.60 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.59 | - | 2.15 | 3,039,262,426.88 |
| 2024-09-30 | 98.59 | - | 1.62 | 5,173,301,459.94 |
| 2024-06-30 | 98.95 | - | 3.10 | 3,872,066,135.35 |
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