基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证全指软件ETF(159590) |
净值：
1.0282
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日增长率：
2.44%
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累计净值：1.0282 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 583,700.00 | 27,766,609.00 | 10.18 |
| 688111 | 金山办公 | 73,029.00 | 21,844,434.48 | 8.01 |
| 300033 | 同花顺 | 67,900.00 | 19,392,240.00 | 7.11 |
| 600570 | 恒生电子 | 478,600.00 | 13,419,944.00 | 4.92 |
| 300339 | 润和软件 | 251,600.00 | 13,063,072.00 | 4.79 |
| 601360 | 三六零 | 1,105,600.00 | 11,476,128.00 | 4.21 |
| 600588 | 用友网络 | 647,600.00 | 9,752,856.00 | 3.58 |
| 002261 | 拓维信息 | 317,500.00 | 9,080,500.00 | 3.33 |
| 300454 | 深信服 | 79,300.00 | 8,493,823.00 | 3.12 |
| 600845 | 宝信软件 | 273,100.00 | 8,326,819.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 241,893,406.10 | 88.71 | 89.39 |
| 金融业 | 28,700,194.60 | 10.53 | 10.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.24 | - | 0.83 | 272,665,860.89 |
| 2024-12-31 | 97.81 | - | 2.33 | 108,758,647.55 |
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