基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证红利ETF(159589) |
净值：
1.0858
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日增长率：
1.25%
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累计净值：1.1125 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 122,400.00 | 1,840,896.00 | 2.57 |
| 000937 | 冀中能源 | 227,400.00 | 1,307,550.00 | 1.82 |
| 002048 | 宁波华翔 | 67,700.00 | 1,246,357.00 | 1.74 |
| 601998 | 中信银行 | 134,400.00 | 1,142,400.00 | 1.59 |
| 601838 | 成都银行 | 54,600.00 | 1,097,460.00 | 1.53 |
| 600398 | 海澜之家 | 155,400.00 | 1,081,584.00 | 1.51 |
| 601166 | 兴业银行 | 46,300.00 | 1,080,642.00 | 1.51 |
| 601006 | 大秦铁路 | 152,900.00 | 1,009,140.00 | 1.41 |
| 600919 | 江苏银行 | 83,000.00 | 991,020.00 | 1.38 |
| 601328 | 交通银行 | 122,800.00 | 982,400.00 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 19,769,147.27 | 27.56 | 27.77 |
| 制造业 | 17,494,606.39 | 24.39 | 24.57 |
| 采矿业 | 13,279,264.01 | 18.51 | 18.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,405,265.20 | 11.72 | 11.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,957,832.00 | 4.12 | 4.15 |
| 租赁和商务服务业 | 2,357,925.00 | 3.29 | 3.31 |
| 批发和零售业 | 2,348,497.65 | 3.27 | 3.30 |
| 建筑业 | 1,775,435.30 | 2.47 | 2.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,695,440.40 | 2.36 | 2.38 |
| 房地产业 | 1,111,345.00 | 1.55 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.24 | - | 1.07 | 71,741,935.64 |
| 2025-03-31 | 99.77 | - | 0.51 | 72,522,833.60 |
| 2024-12-31 | 99.58 | - | 0.66 | 67,707,824.93 |
| 2024-09-30 | 99.06 | - | 6.05 | 66,325,025.59 |
| 2024-06-30 | 98.40 | - | 2.60 | 42,449,063.57 |
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