基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证红利ETF(159589) |
净值：
1.0200
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0405 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 114,900.00 | 1,780,950.00 | 2.63 |
| 000937 | 冀中能源 | 211,200.00 | 1,334,784.00 | 1.97 |
| 600398 | 海澜之家 | 144,500.00 | 1,083,750.00 | 1.60 |
| 000983 | 山西焦煤 | 124,680.00 | 1,027,363.20 | 1.52 |
| 600546 | 山煤国际 | 84,905.00 | 1,004,426.15 | 1.48 |
| 601699 | 潞安环能 | 69,300.00 | 995,148.00 | 1.47 |
| 600971 | 恒源煤电 | 99,900.00 | 940,059.00 | 1.39 |
| 601088 | 中国神华 | 20,800.00 | 904,384.00 | 1.34 |
| 601000 | 唐山港 | 192,000.00 | 904,320.00 | 1.34 |
| 600177 | 雅戈尔 | 100,700.00 | 896,230.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,739,224.48 | 24.72 | 24.83 |
| 金融业 | 16,052,159.25 | 23.71 | 23.81 |
| 采矿业 | 14,726,804.39 | 21.75 | 21.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,907,129.50 | 11.68 | 11.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,075,821.00 | 4.54 | 4.56 |
| 批发和零售业 | 2,473,120.00 | 3.65 | 3.67 |
| 租赁和商务服务业 | 2,226,951.00 | 3.29 | 3.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,624,062.80 | 2.40 | 2.41 |
| 建筑业 | 1,481,280.96 | 2.19 | 2.20 |
| 房地产业 | 1,114,092.00 | 1.65 | 1.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.58 | - | 0.66 | 67,707,824.93 |
| 2024-09-30 | 99.06 | - | 6.05 | 66,325,025.59 |
| 2024-06-30 | 98.40 | - | 2.60 | 42,449,063.57 |
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