基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城国证石油天然气ETF(159588) |
净值：
0.9145
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日增长率：
0.25%
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累计净值：0.9145 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 1,178,700.00 | 9,688,914.00 | 15.35 |
| 600028 | 中国石化 | 1,535,700.00 | 8,799,561.00 | 13.94 |
| 600938 | 中国海油 | 290,200.00 | 7,536,494.00 | 11.94 |
| 600256 | 广汇能源 | 600,100.00 | 3,648,608.00 | 5.78 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 80,700.00 | 2,926,182.00 | 4.64 |
| 600803 | 新奥股份 | 106,300.00 | 2,082,417.00 | 3.30 |
| 601872 | 招商轮船 | 310,100.00 | 2,021,852.00 | 3.20 |
| 600026 | 中远海能 | 156,300.00 | 1,753,686.00 | 2.78 |
| 600583 | 海油工程 | 276,600.00 | 1,576,620.00 | 2.50 |
| 601975 | 招商南油 | 480,100.00 | 1,421,096.00 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 37,299,918.00 | 59.09 | 59.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,342,963.00 | 14.80 | 14.95 |
| 制造业 | 7,323,880.22 | 11.60 | 11.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,461,830.00 | 8.65 | 8.74 |
| 批发和零售业 | 2,332,851.00 | 3.70 | 3.73 |
| 建筑业 | 723,942.00 | 1.15 | 1.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.99 | - | 0.91 | 63,121,427.63 |
| 2024-12-31 | 98.71 | - | 1.05 | 71,710,382.57 |
| 2024-09-30 | 98.30 | - | 1.75 | 104,544,343.14 |
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