基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城国证石油天然气ETF(159588) |
净值：
0.8846
|
日增长率：
0.23%
|
累计净值：0.8846 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 1,252,700.00 | 11,199,138.00 | 15.62 |
| 600028 | 中国石化 | 1,613,900.00 | 10,780,852.00 | 15.03 |
| 600938 | 中国海油 | 236,100.00 | 6,967,311.00 | 9.72 |
| 600256 | 广汇能源 | 488,200.00 | 3,285,586.00 | 4.58 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 65,700.00 | 2,430,243.00 | 3.39 |
| 600803 | 新奥股份 | 108,100.00 | 2,343,608.00 | 3.27 |
| 600346 | 恒力石化 | 143,500.00 | 2,202,725.00 | 3.07 |
| 002493 | 荣盛石化 | 222,100.00 | 2,010,005.00 | 2.80 |
| 600026 | 中远海能 | 167,300.00 | 1,940,680.00 | 2.71 |
| 000703 | 恒逸石化 | 241,800.00 | 1,518,504.00 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 39,259,899.00 | 54.75 | 55.46 |
| 制造业 | 14,594,094.94 | 20.35 | 20.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,691,111.96 | 14.91 | 15.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,670,924.00 | 5.12 | 5.19 |
| 批发和零售业 | 1,938,858.00 | 2.70 | 2.74 |
| 建筑业 | 632,944.00 | 0.88 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.71 | - | 1.05 | 71,710,382.57 |
| 2024-09-30 | 98.30 | - | 1.75 | 104,544,343.14 |
微信公众号
证券之星APP
