基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发国证粮食产业ETF(159587) |
净值：
1.2182
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日增长率：
-1.75%
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累计净值：1.2182 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002385 | 大北农 | 1,152,900.00 | 4,657,716.00 | 10.56 |
| 000998 | 隆平高科 | 378,700.00 | 3,730,195.00 | 8.45 |
| 600598 | 北大荒 | 222,200.00 | 3,204,124.00 | 7.26 |
| 300087 | 荃银高科 | 220,900.00 | 1,977,055.00 | 4.48 |
| 601952 | 苏垦农发 | 154,500.00 | 1,524,915.00 | 3.46 |
| 600108 | 亚盛集团 | 488,000.00 | 1,444,480.00 | 3.27 |
| 600313 | 农发种业 | 227,300.00 | 1,422,898.00 | 3.23 |
| 000408 | 藏格矿业 | 31,800.00 | 1,356,906.00 | 3.08 |
| 000792 | 盐湖股份 | 79,200.00 | 1,352,736.00 | 3.07 |
| 300189 | 神农种业 | 304,700.00 | 1,346,774.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,531,447.50 | 53.33 | 54.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,819,520.00 | 40.39 | 41.17 |
| 批发和零售业 | 1,422,898.00 | 3.23 | 3.29 |
| 租赁和商务服务业 | 508,818.00 | 1.15 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.10 | - | 2.00 | 44,120,132.07 |
| 2025-03-31 | 98.77 | - | 1.26 | 28,693,319.82 |
| 2024-12-31 | 98.30 | - | 1.66 | 23,557,992.83 |
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