基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发国证粮食产业ETF(159587) |
净值：
1.1142
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.1142 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002385 | 大北农 | 771,300.00 | 3,062,061.00 | 10.67 |
| 000998 | 隆平高科 | 240,400.00 | 2,420,828.00 | 8.44 |
| 600598 | 北大荒 | 160,700.00 | 2,224,088.00 | 7.75 |
| 300087 | 荃银高科 | 160,400.00 | 1,491,720.00 | 5.20 |
| 601952 | 苏垦农发 | 111,700.00 | 1,054,448.00 | 3.67 |
| 600313 | 农发种业 | 164,300.00 | 1,012,088.00 | 3.53 |
| 002311 | 海大集团 | 20,100.00 | 1,003,995.00 | 3.50 |
| 600108 | 亚盛集团 | 355,400.00 | 973,796.00 | 3.39 |
| 002041 | 登海种业 | 87,500.00 | 871,500.00 | 3.04 |
| 000792 | 盐湖股份 | 50,300.00 | 832,968.00 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,074,348.60 | 56.02 | 56.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,945,493.00 | 38.15 | 38.62 |
| 批发和零售业 | 1,012,088.00 | 3.53 | 3.57 |
| 租赁和商务服务业 | 309,237.00 | 1.08 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.77 | - | 1.26 | 28,693,319.82 |
| 2024-12-31 | 98.30 | - | 1.66 | 23,557,992.83 |
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