基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证全指计算机ETF(159586) |
净值：
1.1907
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日增长率：
2.64%
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累计净值：1.1907 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 326,900.00 | 15,550,633.00 | 5.42 |
| 688111 | 金山办公 | 40,998.00 | 12,263,321.76 | 4.27 |
| 300033 | 同花顺 | 38,100.00 | 10,881,360.00 | 3.79 |
| 600570 | 恒生电子 | 268,000.00 | 7,514,720.00 | 2.62 |
| 300339 | 润和软件 | 140,800.00 | 7,310,336.00 | 2.55 |
| 601360 | 三六零 | 618,971.00 | 6,424,918.98 | 2.24 |
| 301236 | 软通动力 | 101,200.00 | 5,804,832.00 | 2.02 |
| 600588 | 用友网络 | 362,600.00 | 5,460,756.00 | 1.90 |
| 002261 | 拓维信息 | 177,700.00 | 5,082,220.00 | 1.77 |
| 300454 | 深信服 | 44,600.00 | 4,777,106.00 | 1.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 268,331,530.36 | 93.52 | 93.64 |
| 金融业 | 15,981,978.80 | 5.57 | 5.58 |
| 制造业 | 1,355,715.57 | 0.47 | 0.47 |
| 租赁和商务服务业 | 893,095.00 | 0.31 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.88 | - | 0.19 | 286,918,632.64 |
| 2024-12-31 | 99.90 | - | 0.32 | 88,028,856.37 |
| 2024-09-30 | 99.81 | - | 0.15 | 52,892,616.72 |
| 2024-06-30 | 99.73 | - | 0.35 | 48,164,779.36 |
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