基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证红利ETF(159581) |
净值：
1.0053
|
日增长率：
0.07%
|
累计净值：1.0483 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 4,805,700.00 | 74,488,350.00 | 2.61 |
| 000937 | 冀中能源 | 8,833,200.00 | 55,825,824.00 | 1.96 |
| 600398 | 海澜之家 | 6,046,200.00 | 45,346,500.00 | 1.59 |
| 000983 | 山西焦煤 | 5,208,406.00 | 42,917,265.44 | 1.50 |
| 600546 | 山煤国际 | 3,551,520.00 | 42,014,481.60 | 1.47 |
| 601699 | 潞安环能 | 2,898,000.00 | 41,615,280.00 | 1.46 |
| 600971 | 恒源煤电 | 4,180,740.00 | 39,340,763.40 | 1.38 |
| 601000 | 唐山港 | 8,026,890.00 | 37,806,651.90 | 1.32 |
| 601088 | 中国神华 | 868,000.00 | 37,740,640.00 | 1.32 |
| 600177 | 雅戈尔 | 4,210,728.00 | 37,475,479.20 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 701,305,133.81 | 24.56 | 24.87 |
| 金融业 | 670,738,739.79 | 23.49 | 23.78 |
| 采矿业 | 615,845,650.42 | 21.57 | 21.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 330,735,371.75 | 11.58 | 11.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 128,526,149.75 | 4.50 | 4.56 |
| 批发和零售业 | 103,387,126.53 | 3.62 | 3.67 |
| 租赁和商务服务业 | 93,002,979.64 | 3.26 | 3.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,905,502.55 | 2.38 | 2.41 |
| 建筑业 | 61,905,567.00 | 2.17 | 2.20 |
| 房地产业 | 46,614,575.40 | 1.63 | 1.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.78 | - | 1.34 | 2,854,825,485.22 |
| 2024-09-30 | 98.90 | - | 1.20 | 4,272,420,721.09 |
| 2024-06-30 | 98.55 | - | 2.19 | 87,300,961.71 |
微信公众号
证券之星APP
