基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家中证红利ETF(159581) |
净值：
1.0666
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日增长率：
1.25%
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累计净值：1.1186 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 4,295,600.00 | 64,605,824.00 | 2.56 |
| 000937 | 冀中能源 | 7,987,100.00 | 45,925,825.00 | 1.82 |
| 002048 | 宁波华翔 | 2,354,950.00 | 43,354,629.50 | 1.72 |
| 601998 | 中信银行 | 4,711,700.00 | 40,049,450.00 | 1.59 |
| 601838 | 成都银行 | 1,915,501.00 | 38,501,570.10 | 1.53 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,630,500.00 | 38,055,870.00 | 1.51 |
| 600398 | 海澜之家 | 5,464,600.00 | 38,033,616.00 | 1.51 |
| 601006 | 大秦铁路 | 5,371,400.00 | 35,451,240.00 | 1.41 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,912,530.00 | 34,775,608.20 | 1.38 |
| 601328 | 交通银行 | 4,308,674.00 | 34,469,392.00 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 694,154,319.94 | 27.55 | 27.78 |
| 制造业 | 612,993,714.00 | 24.33 | 24.53 |
| 采矿业 | 466,479,430.90 | 18.51 | 18.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 294,918,396.29 | 11.70 | 11.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 103,805,988.61 | 4.12 | 4.15 |
| 批发和零售业 | 82,924,341.30 | 3.29 | 3.32 |
| 租赁和商务服务业 | 82,667,818.80 | 3.28 | 3.31 |
| 建筑业 | 62,333,465.00 | 2.47 | 2.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,680,899.08 | 2.37 | 2.39 |
| 房地产业 | 39,013,915.72 | 1.55 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.17 | - | 1.04 | 2,519,986,067.83 |
| 2025-03-31 | 99.17 | - | 0.99 | 2,561,061,521.56 |
| 2024-12-31 | 98.78 | - | 1.34 | 2,854,825,485.22 |
| 2024-09-30 | 98.90 | - | 1.20 | 4,272,420,721.09 |
| 2024-06-30 | 98.55 | - | 2.19 | 87,300,961.71 |
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