基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发深证100ETF(159576) |
净值：
1.2234
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日增长率：
0.80%
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累计净值：1.2319 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 29,480.00 | 7,435,445.60 | 9.98 |
| 000333 | 美的集团 | 56,400.00 | 4,072,080.00 | 5.47 |
| 300059 | 东方财富 | 143,200.00 | 3,312,216.00 | 4.45 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,800.00 | 3,252,718.00 | 4.37 |
| 000858 | 五粮液 | 20,800.00 | 2,473,120.00 | 3.32 |
| 000651 | 格力电器 | 49,800.00 | 2,237,016.00 | 3.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 53,500.00 | 1,855,915.00 | 2.49 |
| 000725 | 京东方A | 379,500.00 | 1,514,205.00 | 2.03 |
| 300124 | 汇川技术 | 22,700.00 | 1,465,739.00 | 1.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,880.00 | 1,441,096.80 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,021,781.57 | 75.20 | 75.93 |
| 金融业 | 7,776,294.18 | 10.44 | 10.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,249,514.12 | 3.02 | 3.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,073,798.80 | 2.78 | 2.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,545,664.00 | 2.07 | 2.09 |
| 租赁和商务服务业 | 845,340.00 | 1.13 | 1.15 |
| 房地产业 | 838,359.00 | 1.13 | 1.14 |
| 卫生和社会工作 | 620,256.00 | 0.83 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 587,830.00 | 0.79 | 0.80 |
| 采矿业 | 551,116.00 | 0.74 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 352,730.85 | 0.47 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 317,088.00 | 0.43 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.03 | - | 0.98 | 74,498,688.94 |
| 2025-03-31 | 99.09 | 0.05 | 1.07 | 78,524,613.89 |
| 2024-12-31 | 99.28 | - | 0.80 | 84,249,104.67 |
| 2024-09-30 | 98.32 | - | 1.83 | 81,016,978.64 |
| 2024-06-30 | 98.84 | - | 0.97 | 23,898,586.69 |
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