基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发深证100ETF(159576) |
净值：
1.0878
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.0941 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 32,680.00 | 8,692,880.00 | 10.32 |
| 000333 | 美的集团 | 62,100.00 | 4,671,162.00 | 5.54 |
| 300059 | 东方财富 | 158,700.00 | 4,097,634.00 | 4.86 |
| 000858 | 五粮液 | 23,100.00 | 3,234,924.00 | 3.84 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,800.00 | 3,052,728.00 | 3.62 |
| 000651 | 格力电器 | 55,400.00 | 2,517,930.00 | 2.99 |
| 002475 | 立讯精密 | 59,000.00 | 2,404,840.00 | 2.85 |
| 000725 | 京东方A | 422,900.00 | 1,856,531.00 | 2.20 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6,800.00 | 1,734,000.00 | 2.06 |
| 000063 | 中兴通讯 | 40,400.00 | 1,632,160.00 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,086,409.20 | 76.07 | 76.62 |
| 金融业 | 8,957,233.00 | 10.63 | 10.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,356,860.14 | 2.80 | 2.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,024,454.00 | 2.40 | 2.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,526,581.80 | 1.81 | 1.83 |
| 房地产业 | 1,064,718.00 | 1.26 | 1.27 |
| 租赁和商务服务业 | 901,949.00 | 1.07 | 1.08 |
| 卫生和社会工作 | 728,750.00 | 0.86 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 666,644.00 | 0.79 | 0.80 |
| 采矿业 | 595,672.00 | 0.71 | 0.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 394,609.00 | 0.47 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 335,620.00 | 0.40 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.28 | - | 0.80 | 84,249,104.67 |
| 2024-09-30 | 98.32 | - | 1.83 | 81,016,978.64 |
| 2024-06-30 | 98.84 | - | 0.97 | 23,898,586.69 |
| 2024-03-31 | 97.60 | - | 2.16 | 27,881,769.62 |
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