基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华创业板中盘200ETF(159575) |
净值：
1.1599
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日增长率：
0.81%
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累计净值：1.1599 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300458 | 全志科技 | 3,500.00 | 185,045.00 | 1.64 |
| 300058 | 蓝色光标 | 19,500.00 | 183,300.00 | 1.62 |
| 300115 | 长盈精密 | 6,000.00 | 149,640.00 | 1.33 |
| 300757 | 罗博特科 | 800.00 | 145,616.00 | 1.29 |
| 300779 | 惠城环保 | 1,000.00 | 144,000.00 | 1.28 |
| 300857 | 协创数据 | 1,200.00 | 139,980.00 | 1.24 |
| 300170 | 汉得信息 | 7,100.00 | 138,308.00 | 1.23 |
| 300738 | 奥飞数据 | 5,600.00 | 135,856.00 | 1.20 |
| 300459 | 汤姆猫 | 21,400.00 | 125,832.00 | 1.12 |
| 300085 | 银之杰 | 3,300.00 | 118,668.00 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,856,600.82 | 60.77 | 63.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,649,597.19 | 23.48 | 24.43 |
| 批发和零售业 | 396,731.00 | 3.52 | 3.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 285,009.00 | 2.53 | 2.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 233,030.00 | 2.07 | 2.15 |
| 租赁和商务服务业 | 223,998.00 | 1.99 | 2.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 71,183.00 | 0.63 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 53,944.00 | 0.48 | 0.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 47,430.00 | 0.42 | 0.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,785.00 | 0.24 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 96.11 | - | 3.42 | 11,283,169.37 |
| 2024-12-31 | 95.24 | - | 4.74 | 24,167,809.82 |
| 2024-09-30 | 97.54 | - | 2.63 | 49,243,591.63 |
| 2024-06-30 | 96.14 | - | 2.88 | 49,118,969.43 |
| 2024-03-31 | 96.61 | - | 2.57 | 60,974,377.45 |
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