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易方达创业板中盘200ETF

(159572)

净值:
1.1159
日增长率:
1.67%
累计净值:1.1159 2025-04-30
  • 净值走势
易方达创业板中盘200ETF(159572)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.11591.67%
2025-04-291.09760.94%
2025-04-281.0874-1.36%
2025-04-251.10240.34%
2025-04-241.0987-1.95%
2025-04-231.12061.48%
2025-04-221.1043-0.44%
2025-04-211.10922.39%
基金全称 易方达创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李树建
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 7.85亿元 份额规模 6.5375亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.42%
最近一月 -7.02%
最近三月 1.50%
最近六月 0.00%
最近一年 23.24%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300458全志科技252,200.0013,333,814.001.70
300058蓝色光标1,405,700.0013,213,580.001.68
300115长盈精密433,800.0010,818,972.001.38
300779惠城环保73,800.0010,627,200.001.35
300757罗博特科55,300.0010,065,706.001.28
300170汉得信息509,400.009,923,112.001.26
300738奥飞数据404,700.009,818,022.001.25
300857协创数据83,800.009,775,270.001.25
300459汤姆猫1,548,300.009,104,004.001.16
300085银之杰235,600.008,472,176.001.08
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业494,563,912.7263.0463.25
信息传输、软件和信息技术服务业190,866,175.2924.3324.41
批发和零售业28,967,793.363.693.70
文化、体育和娱乐业20,428,721.002.602.61
科学研究和技术服务业16,735,767.202.132.14
租赁和商务服务业16,141,846.322.062.06
水利、环境和公共设施管理业5,098,590.920.650.65
卫生和社会工作3,794,144.000.480.49
农、林、牧、渔业3,395,058.000.430.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,921,215.000.240.25
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.66-0.35784,582,458.07
2024-12-3199.77-0.23989,327,325.68
2024-09-3099.45-0.64134,064,340.72
2024-06-3098.50-1.2955,240,112.31
2024-03-3198.66-1.3269,273,538.46
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-15-李树建50511.59
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