基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达创业板中盘200ETF(159572) |
净值：
1.1429
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1429 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300458 | 全志科技 | 252,200.00 | 13,333,814.00 | 1.70 |
| 300058 | 蓝色光标 | 1,405,700.00 | 13,213,580.00 | 1.68 |
| 300115 | 长盈精密 | 433,800.00 | 10,818,972.00 | 1.38 |
| 300779 | 惠城环保 | 73,800.00 | 10,627,200.00 | 1.35 |
| 300757 | 罗博特科 | 55,300.00 | 10,065,706.00 | 1.28 |
| 300170 | 汉得信息 | 509,400.00 | 9,923,112.00 | 1.26 |
| 300738 | 奥飞数据 | 404,700.00 | 9,818,022.00 | 1.25 |
| 300857 | 协创数据 | 83,800.00 | 9,775,270.00 | 1.25 |
| 300459 | 汤姆猫 | 1,548,300.00 | 9,104,004.00 | 1.16 |
| 300085 | 银之杰 | 235,600.00 | 8,472,176.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 494,563,912.72 | 63.04 | 63.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 190,866,175.29 | 24.33 | 24.41 |
| 批发和零售业 | 28,967,793.36 | 3.69 | 3.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,428,721.00 | 2.60 | 2.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,735,767.20 | 2.13 | 2.14 |
| 租赁和商务服务业 | 16,141,846.32 | 2.06 | 2.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,098,590.92 | 0.65 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 3,794,144.00 | 0.48 | 0.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,395,058.00 | 0.43 | 0.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,921,215.00 | 0.24 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.66 | - | 0.35 | 784,582,458.07 |
| 2024-12-31 | 99.77 | - | 0.23 | 989,327,325.68 |
| 2024-09-30 | 99.45 | - | 0.64 | 134,064,340.72 |
| 2024-06-30 | 98.50 | - | 1.29 | 55,240,112.31 |
| 2024-03-31 | 98.66 | - | 1.32 | 69,273,538.46 |
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