基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富国证港股通创新药ETF(159570) |
净值：
1.1444
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1444 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 1,899,500.00 | 64,379,875.07 | 9.86 |
| 02269 | 药明生物 | 3,909,500.00 | 63,573,405.35 | 9.73 |
| 06160 | 百济神州 | 602,900.00 | 60,967,399.15 | 9.34 |
| 01177 | 中国生物制药 | 19,984,000.00 | 59,219,146.75 | 9.07 |
| 09926 | 康方生物 | 1,035,000.00 | 58,177,999.98 | 8.91 |
| 01093 | 石药集团 | 11,298,000.00 | 50,010,271.62 | 7.66 |
| 03692 | 翰森制药 | 1,708,000.00 | 27,331,366.81 | 4.18 |
| 03933 | 联邦制药 | 1,546,000.00 | 17,695,290.90 | 2.71 |
| 09688 | 再鼎医药 | 883,700.00 | 17,103,338.35 | 2.62 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 1,756,000.00 | 16,001,082.20 | 2.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.07 | - | 2.06 | 653,080,709.47 |
| 2024-09-30 | 97.55 | - | 10.58 | 352,624,714.53 |
| 2024-06-30 | 97.24 | - | 2.59 | 240,632,213.31 |
| 2024-03-31 | 97.10 | - | 3.10 | 171,044,785.78 |
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