基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富国证港股通创新药ETF(159570) |
净值：
1.9499
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日增长率：
-3.19%
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累计净值：1.9499 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 10,621,000.00 | 759,368,362.48 | 9.73 |
| 02269 | 药明生物 | 32,272,000.00 | 754,891,052.76 | 9.68 |
| 06160 | 百济神州 | 5,166,700.00 | 696,399,911.21 | 8.93 |
| 09926 | 康方生物 | 7,247,000.00 | 607,688,506.72 | 7.79 |
| 01177 | 中国生物制药 | 119,208,000.00 | 571,823,729.26 | 7.33 |
| 01093 | 石药集团 | 72,048,000.00 | 505,922,136.72 | 6.48 |
| 01530 | 三生制药 | 21,571,000.00 | 465,235,077.09 | 5.96 |
| 03692 | 翰森制药 | 13,332,000.00 | 361,703,992.65 | 4.64 |
| 09688 | 再鼎医药 | 9,124,000.00 | 228,401,342.91 | 2.93 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 2,861,400.00 | 199,623,210.35 | 2.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.03 | - | 4.96 | 7,801,914,930.09 |
| 2025-03-31 | 98.17 | - | 11.77 | 1,988,771,174.02 |
| 2024-12-31 | 98.07 | - | 2.06 | 653,080,709.47 |
| 2024-09-30 | 97.55 | - | 10.58 | 352,624,714.53 |
| 2024-06-30 | 97.24 | - | 2.59 | 240,632,213.31 |
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