基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城国证港股通红利低波动率ETF(159569) |
净值：
1.2682
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日增长率：
0.96%
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累计净值：1.2682 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00316 | 东方海外国际 | 129,000.00 | 13,725,896.57 | 10.26 |
| 01308 | 海丰国际 | 391,000.00 | 7,631,481.11 | 5.70 |
| 01171 | 兖矿能源 | 710,000.00 | 5,287,539.05 | 3.95 |
| 00087 | 太古股份公司B | 520,000.00 | 5,192,210.71 | 3.88 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 296,000.00 | 5,058,880.23 | 3.78 |
| 01378 | 中国宏桥 | 340,500.00 | 5,027,577.84 | 3.76 |
| 01988 | 民生银行 | 1,460,000.00 | 4,715,661.30 | 3.53 |
| 00270 | 粤海投资 | 834,000.00 | 4,402,342.06 | 3.29 |
| 00998 | 中信银行 | 780,000.00 | 4,383,627.07 | 3.28 |
| 03360 | 远东宏信 | 744,000.00 | 4,373,549.76 | 3.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.59 | - | 4.97 | 133,768,331.75 |
| 2024-12-31 | 92.39 | - | 56.26 | 129,372,603.01 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-29 | - | 龚丽丽 | 280 | 25.25 |
| 2024-08-14 | - | 张晓南 | 295 | 26.82 |
| 2024-08-14 | 2024-08-19 | 郑天行 | 5 | 0.07 |
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