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博时港股通互联网ETF(159568) |
净值：
1.5071
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.5071 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 31,400.00 | 12,125,382.55 | 15.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 151,300.00 | 11,545,051.80 | 14.60 |
| 03690 | 美团-W | 76,600.00 | 10,760,788.53 | 13.60 |
| 01810 | 小米集团-W | 334,400.00 | 10,683,538.27 | 13.51 |
| 03888 | 金山软件 | 80,600.00 | 2,511,596.43 | 3.18 |
| 00780 | 同程旅行 | 141,600.00 | 2,386,516.20 | 3.02 |
| 06618 | 京东健康 | 89,250.00 | 2,322,438.87 | 2.94 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 17,660.00 | 2,322,249.03 | 2.94 |
| 01024 | 快手-W | 57,800.00 | 2,213,263.38 | 2.80 |
| 00020 | 商汤-W | 1,593,000.00 | 2,198,020.76 | 2.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.79 | - | 6.85 | 79,099,685.08 |
| 2024-09-30 | 97.22 | - | 52.67 | 64,452,943.26 |
| 2024-06-30 | 98.68 | - | 5.55 | 55,326,642.79 |
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