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博时港股通互联网ETF(159568) |
净值：
1.8145
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日增长率：
2.54%
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累计净值：1.8145 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 909,400.00 | 49,718,173.43 | 15.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 100,400.00 | 46,054,569.34 | 14.26 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 443,200.00 | 44,378,551.15 | 13.74 |
| 03690 | 美团-W | 305,900.00 | 34,954,377.78 | 10.82 |
| 03888 | 金山软件 | 272,800.00 | 10,175,100.36 | 3.15 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 62,580.00 | 9,570,610.66 | 2.96 |
| 01357 | 美图公司 | 1,159,000.00 | 9,544,258.95 | 2.96 |
| 00268 | 金蝶国际 | 652,000.00 | 9,180,491.22 | 2.84 |
| 06618 | 京东健康 | 227,800.00 | 8,932,915.03 | 2.77 |
| 00241 | 阿里健康 | 2,010,000.00 | 8,688,512.43 | 2.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.28 | - | 0.49 | 322,935,624.49 |
| 2025-03-31 | 99.65 | - | 1.42 | 368,819,184.31 |
| 2024-12-31 | 97.79 | - | 6.85 | 79,099,685.08 |
| 2024-09-30 | 97.22 | - | 52.67 | 64,452,943.26 |
| 2024-06-30 | 98.68 | - | 5.55 | 55,326,642.79 |
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