基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华国证港股通创新药ETF(159567) |
净值：
1.1440
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.1440 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 1,089,500.00 | 36,926,493.23 | 9.77 |
| 02269 | 药明生物 | 2,242,000.00 | 36,457,750.30 | 9.65 |
| 06160 | 百济神州 | 345,700.00 | 34,958,417.46 | 9.25 |
| 01177 | 中国生物制药 | 11,459,000.00 | 33,956,775.55 | 8.99 |
| 09926 | 康方生物 | 594,000.00 | 33,389,113.03 | 8.84 |
| 01093 | 石药集团 | 6,480,000.00 | 28,683,533.38 | 7.59 |
| 03692 | 翰森制药 | 980,000.00 | 15,681,931.78 | 4.15 |
| 03933 | 联邦制药 | 888,000.00 | 10,163,918.71 | 2.69 |
| 09688 | 再鼎医药 | 506,700.00 | 9,806,791.38 | 2.60 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 1,008,000.00 | 9,185,131.47 | 2.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.25 | - | 4.44 | 377,801,891.58 |
| 2024-09-30 | 91.61 | - | 22.63 | 205,752,133.89 |
| 2024-06-30 | 95.71 | - | 4.77 | 134,857,371.54 |
| 2024-03-31 | 96.41 | - | 10.79 | 137,975,116.52 |
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