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易方达中证汽车零部件主题ETF

(159565)

净值:
1.2498
日增长率:
0.10%
累计净值:1.2498 2025-05-21
  • 净值走势
易方达中证汽车零部件主题ETF(159565)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.24980.10%
2025-05-201.24860.37%
2025-05-191.2440-0.19%
2025-05-161.24641.74%
2025-05-151.2251-1.52%
2025-05-141.2440-0.22%
2025-05-131.2467-0.59%
2025-05-121.25412.38%
基金全称 易方达中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 鲍杰
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.92亿元 份额规模 0.7263亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.47%
最近一月 8.89%
最近三月 -6.65%
最近六月 0.00%
最近一年 18.98%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300124汇川技术136,300.009,291,571.0010.13
600660福耀玻璃137,746.008,067,783.228.80
002050三花智控192,500.005,549,775.006.05
601689拓普集团57,985.003,349,793.453.65
601058赛轮轮胎226,100.003,262,623.003.56
002920德赛西威23,855.002,693,468.052.94
600741华域汽车135,500.002,447,130.002.67
603596伯特利36,520.002,280,674.002.49
002472双环传动58,216.002,063,757.202.25
002126银轮股份71,549.001,976,898.872.16
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业86,865,853.9394.7195.55
信息传输、软件和信息技术服务业4,041,802.004.414.45
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.11-1.0091,720,541.02
2024-12-3198.90-1.0164,039,146.40
2024-09-3098.70-1.1238,286,965.32
2024-06-3097.720.111.6037,934,778.09
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-08-鲍杰47024.97
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