基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证汽车零部件主题ETF(159565) |
净值：
1.2065
|
日增长率：
-0.63%
|
累计净值：1.2065 | 2025-07-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 136,300.00 | 9,291,571.00 | 10.13 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 137,746.00 | 8,067,783.22 | 8.80 |
| 002050 | 三花智控 | 192,500.00 | 5,549,775.00 | 6.05 |
| 601689 | 拓普集团 | 57,985.00 | 3,349,793.45 | 3.65 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 226,100.00 | 3,262,623.00 | 3.56 |
| 002920 | 德赛西威 | 23,855.00 | 2,693,468.05 | 2.94 |
| 600741 | 华域汽车 | 135,500.00 | 2,447,130.00 | 2.67 |
| 603596 | 伯特利 | 36,520.00 | 2,280,674.00 | 2.49 |
| 002472 | 双环传动 | 58,216.00 | 2,063,757.20 | 2.25 |
| 002126 | 银轮股份 | 71,549.00 | 1,976,898.87 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,865,853.93 | 94.71 | 95.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,041,802.00 | 4.41 | 4.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.11 | - | 1.00 | 91,720,541.02 |
| 2024-12-31 | 98.90 | - | 1.01 | 64,039,146.40 |
| 2024-09-30 | 98.70 | - | 1.12 | 38,286,965.32 |
| 2024-06-30 | 97.72 | 0.11 | 1.60 | 37,934,778.09 |
微信公众号
证券之星APP
