基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏创业板综合ETF(159563) |
净值：
1.2127
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.2127 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 18,000.00 | 4,552,920.00 | 8.88 |
| 300059 | 东方财富 | 75,788.00 | 1,711,293.04 | 3.34 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6,300.00 | 1,474,200.00 | 2.88 |
| 300124 | 汇川技术 | 11,888.00 | 810,404.96 | 1.58 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 52,700.00 | 699,856.00 | 1.37 |
| 300433 | 蓝思科技 | 25,100.00 | 635,783.00 | 1.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,920.00 | 583,948.80 | 1.14 |
| 300274 | 阳光电源 | 7,940.00 | 551,115.40 | 1.08 |
| 300979 | 华利集团 | 7,200.00 | 450,864.00 | 0.88 |
| 300498 | 温氏股份 | 26,300.00 | 438,421.00 | 0.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,443,791.61 | 69.16 | 70.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,789,767.31 | 13.25 | 13.44 |
| 金融业 | 2,319,271.24 | 4.53 | 4.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,414,985.57 | 2.76 | 2.80 |
| 卫生和社会工作 | 1,008,978.00 | 1.97 | 2.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 946,168.00 | 1.85 | 1.87 |
| 批发和零售业 | 890,634.00 | 1.74 | 1.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 685,617.00 | 1.34 | 1.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 376,674.00 | 0.74 | 0.75 |
| 租赁和商务服务业 | 306,532.00 | 0.60 | 0.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90,304.00 | 0.18 | 0.18 |
| 房地产业 | 88,500.00 | 0.17 | 0.18 |
| 采矿业 | 60,225.00 | 0.12 | 0.12 |
| 教育 | 53,625.00 | 0.10 | 0.11 |
| 建筑业 | 25,392.00 | 0.05 | 0.05 |
| 住宿和餐饮业 | 15,120.00 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,853.32 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.58 | - | 1.36 | 51,246,901.49 |
| 2024-12-31 | 98.30 | - | 1.83 | 73,976,020.69 |
| 2024-09-30 | 95.34 | - | 3.49 | 36,102,263.86 |
| 2024-06-30 | 95.40 | - | 3.86 | 23,355,149.51 |
| 2024-03-31 | 73.83 | - | 25.52 | 14,514,783.66 |
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