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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF

(159562)

净值:
1.4832
日增长率:
1.12%
累计净值:1.4832 2025-05-20
  • 净值走势
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF(159562)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.48321.12%
2025-05-191.46670.21%
2025-05-161.46360.34%
2025-05-151.4587-1.23%
2025-05-141.4768-0.46%
2025-05-131.48361.19%
2025-05-121.4661-1.82%
2025-05-091.4933-0.36%
基金全称 华夏中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 华龙
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 3.48亿元 份额规模 2.4113亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 -2.09%
最近三月 13.98%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.17%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业2,091,100.0037,890,732.0010.90
600547山东黄金1,399,800.0037,626,624.0010.82
600489中金黄金2,253,900.0031,712,373.009.12
600988赤峰黄金1,289,400.0029,527,260.008.49
000975山金国际1,282,065.0024,615,648.007.08
01818招金矿业1,274,000.0018,199,610.305.23
002155湖南黄金646,400.0014,783,168.004.25
02899紫金矿业758,000.0012,367,250.883.56
01787山东黄金665,750.0011,365,920.343.27
02099中国黄金国际184,000.009,491,860.252.73
601168西部矿业521,100.008,863,911.002.55
600362江西铜业257,100.005,923,584.001.70
00358江西铜业股份276,000.003,479,216.751.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业207,976,204.0059.8278.10
制造业46,992,215.9313.5217.65
批发和零售业11,262,941.883.244.23
科学研究和技术服务业24,907.860.010.01
信息传输、软件和信息技术服务业21,669.720.010.01
交通运输、仓储和邮政业15,276.36-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3197.67-2.75347,672,758.58
2024-12-3197.85-2.32322,417,985.32
2024-09-3098.080.061.94428,072,298.71
2024-06-3097.95-2.03384,501,446.49
2024-03-3198.29-2.0249,799,254.35
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-11-华龙49748.32
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