基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实德国DAXETF(QDII)(159561) |
净值：
1.1966
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.1966 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| SAP | SAP公司 | 9,365.00 | 16,653,994.05 | 14.91 |
| SIE | 西门子 | 7,880.00 | 11,182,082.42 | 10.01 |
| ALV | 安联保险有限公司 | 4,047.00 | 9,012,080.69 | 8.07 |
| DTE | 德国电信 | 37,527.00 | 8,159,025.51 | 7.31 |
| AIR | 空中客车有限公司 | 6,166.00 | 7,167,479.39 | 6.42 |
| MUV2 | 慕尼黑再保险公司 | 1,402.00 | 5,139,407.39 | 4.60 |
| ADS | 阿迪达斯公司 | 1,886.00 | 3,361,013.74 | 3.01 |
| DB1 | 德意志交易所集团 | 1,973.00 | 3,302,241.04 | 2.96 |
| IFX | 英飞凌科技有限公司 | 13,684.00 | 3,233,624.71 | 2.90 |
| BAS | 巴斯夫欧洲公司 | 9,352.00 | 2,988,349.51 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 工业 | 29,270,739.96 | 26.21 | 26.37 |
| 金融 | 22,505,051.43 | 20.15 | 20.28 |
| 信息技术 | 19,887,618.76 | 17.81 | 17.92 |
| 非必需消费品 | 11,711,251.71 | 10.49 | 10.55 |
| 通信服务 | 8,159,025.51 | 7.31 | 7.35 |
| 医疗保健 | 7,021,534.16 | 6.29 | 6.33 |
| 原材料 | 5,279,750.19 | 4.73 | 4.76 |
| 公用事业 | 3,528,343.55 | 3.16 | 3.18 |
| 必需消费品 | 2,010,076.09 | 1.80 | 1.81 |
| 房地产 | 1,622,024.05 | 1.45 | 1.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.38 | - | 8.56 | 111,684,134.03 |
| 2024-09-30 | 99.34 | - | 8.75 | 138,580,842.30 |
| 2024-06-30 | 99.28 | - | 2.83 | 106,075,404.32 |
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