基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实德国DAXETF(QDII)(159561) |
净值：
1.3171
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日增长率：
-1.10%
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累计净值：1.3171 | 2025-05-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| SAP | SAP公司 | 98,811.00 | 188,273,617.77 | 15.66 |
| SIE | 西门子 | 72,125.00 | 119,151,566.01 | 9.91 |
| ALV | 安联保险有限公司 | 37,037.00 | 101,668,121.29 | 8.46 |
| DTE | 德国电信 | 345,156.00 | 92,082,776.19 | 7.66 |
| AIR | 空中客车有限公司 | 56,437.00 | 71,639,845.78 | 5.96 |
| MUV2 | 慕尼黑再保险公司 | 12,829.00 | 58,250,162.76 | 4.85 |
| RHM | 德国莱茵金属股份有限公司 | 4,249.00 | 43,693,264.96 | 3.64 |
| DB1 | 德意志交易所集团 | 18,060.00 | 38,311,509.12 | 3.19 |
| DBK | 德意志银行 | 186,858.00 | 31,786,990.65 | 2.64 |
| BAS | 巴斯夫欧洲公司 | 85,602.00 | 30,628,960.49 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 工业 | 324,741,277.90 | 27.02 | 27.15 |
| 金融 | 258,674,443.32 | 21.52 | 21.63 |
| 信息技术 | 217,953,783.52 | 18.13 | 18.22 |
| 非必需消费品 | 107,788,834.88 | 8.97 | 9.01 |
| 通信服务 | 92,082,776.19 | 7.66 | 7.70 |
| 医疗保健 | 69,003,827.85 | 5.74 | 5.77 |
| 原材料 | 55,145,815.25 | 4.59 | 4.61 |
| 公用事业 | 40,131,710.55 | 3.34 | 3.36 |
| 必需消费品 | 17,362,248.10 | 1.44 | 1.45 |
| 房地产 | 13,092,032.67 | 1.09 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.50 | - | 4.79 | 1,202,012,225.20 |
| 2024-12-31 | 99.38 | - | 8.56 | 111,684,134.03 |
| 2024-09-30 | 99.34 | - | 8.75 | 138,580,842.30 |
| 2024-06-30 | 99.28 | - | 2.83 | 106,075,404.32 |
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