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易方达中证半导体材料设备主题ETF

(159558)

净值:
1.1798
日增长率:
-0.23%
累计净值:1.1798 2025-05-16
  • 净值走势
易方达中证半导体材料设备主题ETF(159558)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.1798-0.23%
2025-05-151.1825-1.96%
2025-05-141.20610.66%
2025-05-131.1982-0.60%
2025-05-121.20540.37%
2025-05-091.2010-2.60%
2025-05-081.23310.11%
2025-05-071.2318-0.67%
基金全称 易方达中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李栩
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 4.81亿元 份额规模 3.9985亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.77%
最近一月 -3.20%
最近三月 -1.39%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002371北方华创189,300.0078,748,800.0016.37
688012中微公司351,736.0064,846,048.9613.48
688126沪硅产业1,444,209.0026,818,961.135.58
688120华海清科124,295.0020,552,178.254.27
688072拓荆科技121,952.0019,208,659.523.99
300346南大光电504,990.0018,401,835.603.83
300604长川科技384,800.0016,038,464.003.33
300054鼎龙股份558,729.0015,962,887.533.32
002409雅克科技250,000.0015,492,500.003.22
000100TCL科技3,167,700.0014,096,265.002.93
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业464,152,914.5296.4997.24
房地产业8,547,588.001.781.79
信息传输、软件和信息技术服务业4,633,164.000.960.97
科学研究和技术服务业16,005.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.24-0.91481,028,892.19
2024-12-3199.06-1.05623,929,686.25
2024-09-3098.49-1.3965,780,158.49
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-06-李栩34817.98
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