基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证半导体材料设备主题ETF(159558) |
净值：
1.2116
|
日增长率：
0.35%
|
累计净值：1.2116 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 189,300.00 | 78,748,800.00 | 16.37 |
| 688012 | 中微公司 | 351,736.00 | 64,846,048.96 | 13.48 |
| 688126 | 沪硅产业 | 1,444,209.00 | 26,818,961.13 | 5.58 |
| 688120 | 华海清科 | 124,295.00 | 20,552,178.25 | 4.27 |
| 688072 | 拓荆科技 | 121,952.00 | 19,208,659.52 | 3.99 |
| 300346 | 南大光电 | 504,990.00 | 18,401,835.60 | 3.83 |
| 300604 | 长川科技 | 384,800.00 | 16,038,464.00 | 3.33 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 558,729.00 | 15,962,887.53 | 3.32 |
| 002409 | 雅克科技 | 250,000.00 | 15,492,500.00 | 3.22 |
| 000100 | TCL科技 | 3,167,700.00 | 14,096,265.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 464,152,914.52 | 96.49 | 97.24 |
| 房地产业 | 8,547,588.00 | 1.78 | 1.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,633,164.00 | 0.96 | 0.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.24 | - | 0.91 | 481,028,892.19 |
| 2024-12-31 | 99.06 | - | 1.05 | 623,929,686.25 |
| 2024-09-30 | 98.49 | - | 1.39 | 65,780,158.49 |
微信公众号
证券之星APP
