基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证机器人ETF(159551) |
净值：
1.3508
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日增长率：
2.71%
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累计净值：1.3508 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300124 | 汇川技术 | 543,800.00 | 35,113,166.00 | 9.92 |
| 002230 | 科大讯飞 | 713,534.00 | 34,164,007.92 | 9.65 |
| 688169 | 石头科技 | 113,080.00 | 17,702,674.00 | 5.00 |
| 002236 | 大华股份 | 1,083,100.00 | 17,199,628.00 | 4.86 |
| 688777 | 中控技术 | 346,000.00 | 15,538,860.00 | 4.39 |
| 002472 | 双环传动 | 370,900.00 | 12,421,441.00 | 3.51 |
| 300024 | 机器人 | 685,500.00 | 11,776,890.00 | 3.33 |
| 002008 | 大族激光 | 460,700.00 | 11,227,259.00 | 3.17 |
| 002031 | 巨轮智能 | 1,203,300.00 | 9,770,796.00 | 2.76 |
| 002139 | 拓邦股份 | 682,400.00 | 9,423,944.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 282,431,284.67 | 79.78 | 80.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,348,307.32 | 18.74 | 18.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,916,342.00 | 0.82 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.35 | - | 0.72 | 354,003,148.80 |
| 2025-03-31 | 99.27 | - | 0.84 | 340,931,828.09 |
| 2024-12-31 | 98.87 | - | 1.90 | 152,199,117.83 |
| 2024-09-30 | 99.17 | - | 0.98 | 78,700,782.12 |
| 2024-06-30 | 99.30 | - | 0.80 | 82,118,745.68 |
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